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东方红汇利债券C(002652)

2021-11-26     1.0979-0.1364%
资产负债表
  日期:
单位:万元2021-06-302020-12-312020-06-302019-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.001,200.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款441.571,019.101,014.863,500.28
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计3,284.693,929.884,538.343,734.05
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金10.0317.2017.9049.13
  清算备付金1,113.481,624.472,330.571,940.17
  应收股票清算款0.000.009,000.000.00
  新股申购款59.75976.20308.8511,477.84
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值330,785.16328,640.24380,065.46394,346.31
负债
  应付基金管理费163.97190.20198.40197.51
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费46.8554.3456.6856.43
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款58,200.0012,900.0025,800.0026,700.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款104.70728.616,355.993,190.80
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金3.8811.068.21152.83
  其他应付款项19.5321.5920.6224.25
  应付利息30.84-1.570.0016.92
  应付赎回款511.351,218.693,068.064,477.55
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金6.907.0315.4815.60
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额59,100.2815,140.9735,536.8534,839.33
  基金单位总额245,358.34282,290.84323,192.80329,784.46
  未分配净收益26,326.5431,208.4321,335.8129,722.52
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值271,684.88313,499.27344,528.61359,506.98
  负债及持有人权益合计330,785.16328,640.24380,065.46394,346.31