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泰康沪港深精选混合(002653)

2025-05-19     1.28080.0078%
资产负债表
  日期:
单位:万元2024-12-312024-06-302023-12-312023-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.002,800.001,999.810.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款1,169.083,316.694,326.365,007.88
  应收股利87.03508.62117.90393.48
  利息合计0.000.000.000.00
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金11.2013.7311.5024.71
  清算备付金240.911,016.01854.52749.22
  应收股票清算款313.01309.47161.261,083.64
  新股申购款0.310.200.320.27
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值10,835.1947,944.5754,728.9265,592.20
负债
  应付基金管理费15.8147.0055.0480.36
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费2.647.839.1710.71
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款31.45131.52307.06303.87
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.000.000.000.00
  其他应付款项64.94125.74113.93138.60
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款601.5620.802.1210.14
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金20.1820.1820.1820.18
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额736.58353.07507.51563.86
  基金单位总额8,914.4642,224.6652,183.6953,074.22
  未分配净收益1,184.165,366.832,037.7311,954.12
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值10,098.6147,591.5054,221.4265,028.34
  负债及持有人权益合计10,835.1947,944.5754,728.9265,592.20