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泰康沪港深精选混合(002653)

2023-12-08     1.0361-0.6901%
资产负债表
  日期:
单位:万元2023-06-302022-12-312022-06-302021-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.001,899.644,500.00800.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款5,007.882,684.872,240.641,051.90
  应收股利393.4871.80327.5872.15
  利息合计0.000.000.00139.22
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金24.7116.83320.2831.43
  清算备付金749.221,713.891,974.87986.07
  应收股票清算款1,083.64470.58942.43246.38
  新股申购款0.271.465.200.00
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值65,592.2073,238.3086,675.28112,441.51
负债
  应付基金管理费80.3690.54103.04141.48
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费10.7112.0713.7418.86
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款303.871,284.90888.65568.56
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.000.000.0066.42
  其他应付款项138.6080.5066.959.40
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款10.143.7715.243.07
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金20.1820.1820.1920.18
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额563.861,491.961,107.81827.98
  基金单位总额53,074.2255,746.3557,971.4366,451.68
  未分配净收益11,954.1215,999.9827,596.0445,161.85
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值65,028.3471,746.3485,567.47111,613.53
  负债及持有人权益合计65,592.2073,238.3086,675.28112,441.51