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上投摩根策略精选混合(002654)

2021-10-22     1.52860.0000%
资产负债表
  日期:
单位:万元2021-06-302020-12-312020-06-302019-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款422.51591.67283.79311.23
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.060.060.053.89
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金0.830.982.061.95
  清算备付金4.8212.29129.57133.14
  应收股票清算款2.495.8541.350.00
  新股申购款0.123.001.060.07
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值2,499.722,860.342,968.255,597.88
负债
  应付基金管理费2.963.413.726.78
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费0.490.570.621.13
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款36.1427.580.01222.18
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金3.226.234.7911.31
  其他应付款项9.4912.016.9713.01
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款1.567.7248.9337.21
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.200.87
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额53.8657.5265.24292.48
  基金单位总额1,566.321,832.392,498.195,536.38
  未分配净收益879.54970.43404.82-230.98
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值2,445.862,802.832,903.015,305.40
  负债及持有人权益合计2,499.722,860.342,968.255,597.88