-0.0328% | 资产负债表 |
| 单位：万元 | 2021-11-03 | 2021-06-30 | 2020-12-31 | 2020-06-30 |
| 资产 | ||||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 3,880.35 | 422.51 | 591.67 | 283.79 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 1.01 | 0.06 | 0.06 | 0.05 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 1.42 | 0.83 | 0.98 | 2.06 |
| 清算备付金 | 0.00 | 4.82 | 12.29 | 129.57 |
| 应收股票清算款 | 0.00 | 2.49 | 5.85 | 41.35 |
| 新股申购款 | 1.37 | 0.12 | 3.00 | 1.06 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 3,884.15 | 2,499.72 | 2,860.34 | 2,968.25 |
| 负债 | ||||
| 应付基金管理费 | 0.48 | 2.96 | 3.41 | 3.72 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 0.08 | 0.49 | 0.57 | 0.62 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 0.00 | 36.14 | 27.58 | 0.01 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 1.47 | 3.22 | 6.23 | 4.79 |
| 其他应付款项 | 8.00 | 9.49 | 12.01 | 6.97 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 33.67 | 1.56 | 7.72 | 48.93 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.20 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 43.70 | 53.86 | 57.52 | 65.24 |
| 基金单位总额 | 2,517.20 | 1,566.32 | 1,832.39 | 2,498.19 |
| 未分配净收益 | 1,323.26 | 879.54 | 970.43 | 404.82 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 3,840.45 | 2,445.86 | 2,802.83 | 2,903.01 |
| 负债及持有人权益合计 | 3,884.15 | 2,499.72 | 2,860.34 | 2,968.25 |