资产负债表 |
单位:万元 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 | 2021-12-31 |
资产 | ||||
股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
银行存款 | 3,381.83 | 2,040.89 | 6,606.96 | 10,985.75 |
应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
利息合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 32.08 |
应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
交易保证金 | 71.55 | 15.70 | 64.08 | 25.01 |
清算备付金 | 154.68 | 72.38 | 41.43 | 2.95 |
应收股票清算款 | 2.27 | 14.78 | 0.00 | 0.00 |
新股申购款 | 403.61 | 332.03 | 534.30 | 369.19 |
应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金资产总值 | 269,171.10 | 223,168.63 | 236,783.84 | 234,811.91 |
负债 | ||||
应付基金管理费 | 3.37 | 2.53 | 2.37 | 2.90 |
业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付基金托管费 | 1.12 | 0.84 | 0.79 | 0.97 |
应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
卖出回购债券款 | 799.82 | 500.00 | 270.07 | 300.00 |
应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付购买股票清算款 | 1,002.61 | 3.90 | 0.00 | 0.00 |
应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付佣金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.76 |
其他应付款项 | 18.80 | 25.08 | 23.96 | 21.74 |
应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.09 |
应付赎回款 | 242.52 | 585.85 | 1,610.64 | 495.64 |
应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
未交税金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
负债总额 | 2,100.42 | 1,145.46 | 1,934.71 | 845.91 |
基金单位总额 | 239,589.99 | 189,630.04 | 169,274.72 | 144,147.01 |
未分配净收益 | 27,480.69 | 32,393.13 | 65,574.41 | 89,818.98 |
未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金资产净值 | 267,070.68 | 222,023.17 | 234,849.13 | 233,965.99 |
负债及持有人权益合计 | 269,171.10 | 223,168.63 | 236,783.84 | 234,811.91 |