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南方创业板ETF联接A(002656)

2024-03-28     0.92420.9172%
资产负债表
  日期:
单位:万元2023-06-302022-12-312022-06-302021-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款3,381.832,040.896,606.9610,985.75
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.000.000.0032.08
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金71.5515.7064.0825.01
  清算备付金154.6872.3841.432.95
  应收股票清算款2.2714.780.000.00
  新股申购款403.61332.03534.30369.19
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值269,171.10223,168.63236,783.84234,811.91
负债
  应付基金管理费3.372.532.372.90
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费1.120.840.790.97
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款799.82500.00270.07300.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款1,002.613.900.000.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.000.000.001.76
  其他应付款项18.8025.0823.9621.74
  应付利息0.000.000.000.09
  应付赎回款242.52585.851,610.64495.64
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额2,100.421,145.461,934.71845.91
  基金单位总额239,589.99189,630.04169,274.72144,147.01
  未分配净收益27,480.6932,393.1365,574.4189,818.98
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值267,070.68222,023.17234,849.13233,965.99
  负债及持有人权益合计269,171.10223,168.63236,783.84234,811.91