行情中心升级到1.1版! 官方博客

基金业绩

基金费率

投资组合

基金概况

财务数据

兴业聚源灵活配置混合(002660)

2021-09-28     1.46700.2734%
资产负债表
  日期:
单位:万元2021-06-302020-12-312020-06-302019-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本5,000.00700.001,200.010.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款1,149.11788.17814.981,255.26
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计432.501,358.96460.3589.62
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金9.2710.587.171.28
  清算备付金79.26128.21238.023.19
  应收股票清算款8,172.24411.072.593,000.51
  新股申购款2.635.520.010.00
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值60,799.9487,480.9743,833.318,523.77
负债
  应付基金管理费27.6641.2119.594.32
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费29.5331.2712.214.61
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.004,640.003,000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.00555.580.000.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金12.8612.0921.880.04
  其他应付款项10.4813.005.4717.00
  应付利息0.001.260.290.00
  应付赎回款913.910.420.330.00
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金3.244.621.870.54
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额997.675,299.453,061.6426.50
  基金单位总额41,110.8958,450.3832,454.077,305.33
  未分配净收益18,691.3923,731.148,317.601,191.94
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值59,802.2882,181.5240,771.678,497.27
  负债及持有人权益合计60,799.9487,480.9743,833.318,523.77