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兴业聚源混合A(002660)

2024-06-18     1.24270.3229%
资产负债表
  日期:
单位:万元2023-12-312023-06-302022-12-312022-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款159.57367.221,386.843,194.27
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.000.000.000.00
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金54.41204.995.837.48
  清算备付金298.751,053.00156.44989.65
  应收股票清算款82.46115.540.001,078.64
  新股申购款0.000.010.030.06
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值7,647.1224,417.0339,923.1667,934.36
负债
  应付基金管理费3.8111.9918.7928.95
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费0.642.003.134.83
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.005,072.3111,000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款52.8142.03410.83401.54
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.000.000.000.00
  其他应付款项23.1622.3434.6522.27
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款0.000.7443.263,269.68
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.040.431.141.60
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额80.8482.845,587.5314,732.46
  基金单位总额6,314.4118,905.6527,406.5737,574.17
  未分配净收益1,251.875,428.546,929.0615,627.73
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值7,566.2724,334.1934,335.6353,201.90
  负债及持有人权益合计7,647.1224,417.0339,923.1667,934.36