-0.1326% | 资产负债表 |
| 单位：万元 | 2022-06-30 | 2021-12-31 | 2021-10-12 | 2021-06-30 |
| 资产 | ||||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 | 1,800.03 | 5,000.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 3,194.27 | 2,367.39 | 772.89 | 1,149.11 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 0.00 | 733.45 | 767.82 | 432.50 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 7.48 | 6.36 | 5.89 | 9.27 |
| 清算备付金 | 989.65 | 711.48 | 247.82 | 79.26 |
| 应收股票清算款 | 1,078.64 | 0.00 | 0.00 | 8,172.24 |
| 新股申购款 | 0.06 | 0.29 | 2.76 | 2.63 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 67,934.36 | 72,242.65 | 73,375.60 | 60,799.94 |
| 负债 | ||||
| 应付基金管理费 | 28.95 | 32.37 | 14.18 | 27.66 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 4.83 | 5.39 | 18.30 | 29.53 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 11,000.00 | 3,300.00 | 1,600.00 | 0.00 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 401.54 | 1,396.70 | 100.12 | 0.00 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 0.00 | 17.30 | 17.79 | 12.86 |
| 其他应付款项 | 22.27 | 17.90 | 14.29 | 10.48 |
| 应付利息 | 0.00 | -2.03 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 3,269.68 | 0.69 | 2.57 | 913.91 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 1.60 | 2.56 | 5.05 | 3.24 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 14,732.46 | 4,771.55 | 1,772.30 | 997.67 |
| 基金单位总额 | 37,574.17 | 46,678.10 | 49,007.96 | 41,110.89 |
| 未分配净收益 | 15,627.73 | 20,793.00 | 22,595.34 | 18,691.39 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 53,201.90 | 67,471.10 | 71,603.30 | 59,802.28 |
| 负债及持有人权益合计 | 67,934.36 | 72,242.65 | 73,375.60 | 60,799.94 |