行情中心升级到1.1版! 官方博客

基金业绩

基金费率

投资组合

基金概况

财务数据

兴业聚源灵活配置混合(002660)

2020-12-01     1.39100.5785%
资产负债表
  日期:
单位:万元2020-06-302019-12-312019-06-302018-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本1,200.010.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款814.981,255.26120.72141.86
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计460.3589.62260.68355.14
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金7.171.281.0913.97
  清算备付金238.023.1960.93121.69
  应收股票清算款2.593,000.510.000.00
  新股申购款0.010.000.000.00
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值43,833.318,523.7713,397.5014,489.80
负债
  应付基金管理费19.594.325.565.66
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费12.214.615.5729.09
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款3,000.000.002,070.003,250.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.000.000.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金21.880.040.207.06
  其他应付款项5.4717.008.2633.00
  应付利息0.290.000.684.19
  应付赎回款0.330.000.000.00
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金1.870.541.090.73
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额3,061.6426.502,091.363,329.73
  基金单位总额32,454.077,305.339,908.159,949.65
  未分配净收益8,317.601,191.941,397.991,210.42
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值40,771.678,497.2711,306.1411,160.07
  负债及持有人权益合计43,833.318,523.7713,397.5014,489.80