资产负债表 |
单位:万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
资产 | ||||
股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
银行存款 | 159.57 | 367.22 | 1,386.84 | 3,194.27 |
应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
利息合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
交易保证金 | 54.41 | 204.99 | 5.83 | 7.48 |
清算备付金 | 298.75 | 1,053.00 | 156.44 | 989.65 |
应收股票清算款 | 82.46 | 115.54 | 0.00 | 1,078.64 |
新股申购款 | 0.00 | 0.01 | 0.03 | 0.06 |
应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金资产总值 | 7,647.12 | 24,417.03 | 39,923.16 | 67,934.36 |
负债 | ||||
应付基金管理费 | 3.81 | 11.99 | 18.79 | 28.95 |
业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付基金托管费 | 0.64 | 2.00 | 3.13 | 4.83 |
应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
卖出回购债券款 | 0.00 | 0.00 | 5,072.31 | 11,000.00 |
应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付购买股票清算款 | 52.81 | 42.03 | 410.83 | 401.54 |
应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付佣金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他应付款项 | 23.16 | 22.34 | 34.65 | 22.27 |
应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付赎回款 | 0.00 | 0.74 | 43.26 | 3,269.68 |
应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
未交税金 | 0.04 | 0.43 | 1.14 | 1.60 |
预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
负债总额 | 80.84 | 82.84 | 5,587.53 | 14,732.46 |
基金单位总额 | 6,314.41 | 18,905.65 | 27,406.57 | 37,574.17 |
未分配净收益 | 1,251.87 | 5,428.54 | 6,929.06 | 15,627.73 |
未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金资产净值 | 7,566.27 | 24,334.19 | 34,335.63 | 53,201.90 |
负债及持有人权益合计 | 7,647.12 | 24,417.03 | 39,923.16 | 67,934.36 |