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兴业天禧债券(002661)

2022-01-19     1.02260.0881%
资产负债表
  日期:
单位:万元2021-06-302020-12-312020-06-302019-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款960.353,297.54257.70298.00
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计2,017.242,686.422,312.492,779.54
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金0.520.130.420.58
  清算备付金0.000.000.000.00
  应收股票清算款0.000.000.000.00
  新股申购款0.000.000.000.00
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值115,819.60130,840.69136,067.51141,487.84
负债
  应付基金管理费25.7826.0926.1025.97
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费8.598.708.708.66
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款12,841.9327,702.8928,999.9239,196.88
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.000.000.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金1.883.232.212.47
  其他应付款项9.3317.007.9616.00
  应付利息4.545.1821.767.30
  应付赎回款0.000.000.000.00
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金8.6712.9810.5410.31
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额12,900.7327,776.0729,077.1939,267.59
  基金单位总额99,406.23101,684.89101,688.5599,405.48
  未分配净收益3,512.641,379.735,301.782,814.76
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值102,918.87103,064.62106,990.32102,220.24
  负债及持有人权益合计115,819.60130,840.69136,067.51141,487.84