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前海开源沪港深大消费主题混合A(002662)

2023-12-07     1.8210-0.4918%
资产负债表
  日期:
单位:万元2023-06-302022-12-312022-06-302021-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款9,587.722,724.04826.63804.22
  应收股利167.490.000.430.00
  利息合计0.000.000.000.08
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金27.153.806.211.19
  清算备付金0.00273.67453.026.61
  应收股票清算款806.750.0060.340.00
  新股申购款22.812,679.72253.570.00
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值46,377.0036,658.7310,553.536,356.05
负债
  应付基金管理费58.2333.7511.307.10
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费9.705.621.881.18
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款906.062,306.71294.80113.32
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.000.000.004.71
  其他应付款项64.2441.9922.7114.09
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款317.67235.41262.27188.51
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额1,357.892,624.93593.24329.11
  基金单位总额23,654.7516,000.144,683.593,099.60
  未分配净收益21,364.3618,033.665,276.712,927.34
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值45,019.1134,033.809,960.306,026.94
  负债及持有人权益合计46,377.0036,658.7310,553.536,356.05