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前海开源沪港深大消费主题混合A(002662)

2020-11-25     1.6620-2.1778%
资产负债表
  日期:
单位:万元2020-06-302019-12-312019-06-302018-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.00630.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款377.96177.61355.14110.67
  应收股利1.090.224.683.95
  利息合计0.123.451.661.55
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金7.4857.4211.9425.39
  清算备付金42.7124.6414.34347.34
  应收股票清算款96.51441.710.000.00
  新股申购款9.590.760.680.00
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值5,371.164,487.783,975.355,424.18
负债
  应付基金管理费6.555.874.816.55
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费1.090.980.801.09
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.06298.16153.79109.58
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金16.4117.868.9012.50
  其他应付款项3.9811.026.3510.00
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款225.28126.742.340.00
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额253.73460.95177.20140.04
  基金单位总额3,521.393,435.553,475.225,690.09
  未分配净收益1,596.05591.29322.93-405.95
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值5,117.434,026.843,798.155,284.14
  负债及持有人权益合计5,371.164,487.783,975.355,424.18