资产负债表 |
单位:万元 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 | 2021-12-31 |
资产 | ||||
股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
银行存款 | 9,587.72 | 2,724.04 | 826.63 | 804.22 |
应收股利 | 167.49 | 0.00 | 0.43 | 0.00 |
利息合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.08 |
应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
交易保证金 | 27.15 | 3.80 | 6.21 | 1.19 |
清算备付金 | 0.00 | 273.67 | 453.02 | 6.61 |
应收股票清算款 | 806.75 | 0.00 | 60.34 | 0.00 |
新股申购款 | 22.81 | 2,679.72 | 253.57 | 0.00 |
应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金资产总值 | 46,377.00 | 36,658.73 | 10,553.53 | 6,356.05 |
负债 | ||||
应付基金管理费 | 58.23 | 33.75 | 11.30 | 7.10 |
业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付基金托管费 | 9.70 | 5.62 | 1.88 | 1.18 |
应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
卖出回购债券款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付购买股票清算款 | 906.06 | 2,306.71 | 294.80 | 113.32 |
应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付佣金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4.71 |
其他应付款项 | 64.24 | 41.99 | 22.71 | 14.09 |
应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付赎回款 | 317.67 | 235.41 | 262.27 | 188.51 |
应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
未交税金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
负债总额 | 1,357.89 | 2,624.93 | 593.24 | 329.11 |
基金单位总额 | 23,654.75 | 16,000.14 | 4,683.59 | 3,099.60 |
未分配净收益 | 21,364.36 | 18,033.66 | 5,276.71 | 2,927.34 |
未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金资产净值 | 45,019.11 | 34,033.80 | 9,960.30 | 6,026.94 |
负债及持有人权益合计 | 46,377.00 | 36,658.73 | 10,553.53 | 6,356.05 |