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前海开源沪港深大消费主题混合C(002663)

2022-01-21     1.9810-1.4428%
资产负债表
  日期:
单位:万元2021-06-302020-12-312020-06-302019-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款642.80528.24377.96177.61
  应收股利2.600.001.090.22
  利息合计0.080.050.123.45
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金1.970.897.4857.42
  清算备付金0.7061.2942.7124.64
  应收股票清算款23.800.0096.51441.71
  新股申购款10.715.179.590.76
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值5,907.246,460.735,371.164,487.78
负债
  应付基金管理费7.317.486.555.87
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费1.221.251.090.98
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.0057.900.06298.16
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金3.182.0016.4117.86
  其他应付款项7.4710.103.9811.02
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款72.6796.09225.28126.74
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额92.05175.22253.73460.95
  基金单位总额2,707.643,289.723,521.393,435.55
  未分配净收益3,107.552,995.791,596.05591.29
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值5,815.196,285.515,117.434,026.84
  负债及持有人权益合计5,907.246,460.735,371.164,487.78