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前海开源沪港深创新成长混合A(002666)

2021-05-07     1.56400.5788%
资产负债表
  日期:
单位:万元2020-12-312020-06-302019-12-312019-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.00340.004,960.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款5,450.531,937.38397.97495.99
  应收股利0.000.940.555.75
  利息合计90.4911.4916.678.02
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金4.171.9819.4420.79
  清算备付金498.2268.50156.15124.69
  应收股票清算款0.00362.020.0041.12
  新股申购款0.334.3810.8819.58
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值15,680.944,413.739,658.9315,733.20
负债
  应付基金管理费20.495.4711.8217.85
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费3.410.911.972.98
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.00223.590.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金4.102.605.1213.15
  其他应付款项19.2633.4832.0523.42
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款524.821,246.12118.80418.07
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额572.131,288.77393.85476.34
  基金单位总额9,868.192,121.986,709.0012,534.37
  未分配净收益5,240.621,002.982,556.082,722.50
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值15,108.813,124.969,265.0815,256.87
  负债及持有人权益合计15,680.944,413.739,658.9315,733.20