-0.0667% | 资产负债表 |
| 单位：万元 | 2020-06-30 | 2019-12-31 | 2019-06-30 | 2018-12-31 |
| 资产 | ||||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 0.00 | 340.00 | 4,960.00 | 0.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 1,937.38 | 397.97 | 495.99 | 1,363.43 |
| 应收股利 | 0.94 | 0.55 | 5.75 | 0.02 |
| 利息合计 | 11.49 | 16.67 | 8.02 | 0.38 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 1.98 | 19.44 | 20.79 | 77.76 |
| 清算备付金 | 68.50 | 156.15 | 124.69 | 170.47 |
| 应收股票清算款 | 362.02 | 0.00 | 41.12 | 0.00 |
| 新股申购款 | 4.38 | 10.88 | 19.58 | 0.00 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 4,413.73 | 9,658.93 | 15,733.20 | 17,971.63 |
| 负债 | ||||
| 应付基金管理费 | 5.47 | 11.82 | 17.85 | 24.03 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 0.91 | 1.97 | 2.98 | 4.00 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 0.00 | 223.59 | 0.00 | 0.05 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 2.60 | 5.12 | 13.15 | 52.65 |
| 其他应付款项 | 33.48 | 32.05 | 23.42 | 40.00 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 1,246.12 | 118.80 | 418.07 | 0.00 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 1,288.77 | 393.85 | 476.34 | 121.92 |
| 基金单位总额 | 2,121.98 | 6,709.00 | 12,534.37 | 16,283.97 |
| 未分配净收益 | 1,002.98 | 2,556.08 | 2,722.50 | 1,565.75 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 3,124.96 | 9,265.08 | 15,256.87 | 17,849.71 |
| 负债及持有人权益合计 | 4,413.73 | 9,658.93 | 15,733.20 | 17,971.63 |