-0.9653% | 资产负债表 |
| 单位：万元 | 2021-06-30 | 2020-12-31 | 2020-06-30 | 2019-12-31 |
| 资产 | ||||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 340.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 2,389.87 | 5,450.53 | 1,937.38 | 397.97 |
| 应收股利 | 9.07 | 0.00 | 0.94 | 0.55 |
| 利息合计 | 0.28 | 90.49 | 11.49 | 16.67 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 9.16 | 4.17 | 1.98 | 19.44 |
| 清算备付金 | 90.59 | 498.22 | 68.50 | 156.15 |
| 应收股票清算款 | 0.00 | 0.00 | 362.02 | 0.00 |
| 新股申购款 | 77.27 | 0.33 | 4.38 | 10.88 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 21,832.95 | 15,680.94 | 4,413.73 | 9,658.93 |
| 负债 | ||||
| 应付基金管理费 | 24.03 | 20.49 | 5.47 | 11.82 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 4.01 | 3.41 | 0.91 | 1.97 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 194.16 | 0.00 | 0.00 | 223.59 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 48.32 | 4.10 | 2.60 | 5.12 |
| 其他应付款项 | 9.66 | 19.26 | 33.48 | 32.05 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 238.06 | 524.82 | 1,246.12 | 118.80 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 518.29 | 572.13 | 1,288.77 | 393.85 |
| 基金单位总额 | 12,647.77 | 9,868.19 | 2,121.98 | 6,709.00 |
| 未分配净收益 | 8,666.89 | 5,240.62 | 1,002.98 | 2,556.08 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 21,314.66 | 15,108.81 | 3,124.96 | 9,265.08 |
| 负债及持有人权益合计 | 21,832.95 | 15,680.94 | 4,413.73 | 9,658.93 |