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前海开源沪港深创新成长混合C(002667)

2021-09-17     2.5650-0.9653%
资产负债表
  日期:
单位:万元2021-06-302020-12-312020-06-302019-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.00340.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款2,389.875,450.531,937.38397.97
  应收股利9.070.000.940.55
  利息合计0.2890.4911.4916.67
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金9.164.171.9819.44
  清算备付金90.59498.2268.50156.15
  应收股票清算款0.000.00362.020.00
  新股申购款77.270.334.3810.88
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值21,832.9515,680.944,413.739,658.93
负债
  应付基金管理费24.0320.495.4711.82
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费4.013.410.911.97
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款194.160.000.00223.59
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金48.324.102.605.12
  其他应付款项9.6619.2633.4832.05
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款238.06524.821,246.12118.80
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额518.29572.131,288.77393.85
  基金单位总额12,647.779,868.192,121.986,709.00
  未分配净收益8,666.895,240.621,002.982,556.08
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值21,314.6615,108.813,124.969,265.08
  负债及持有人权益合计21,832.9515,680.944,413.739,658.93