行情中心升级到1.1版! 官方博客

基金业绩

基金费率

投资组合

基金概况

财务数据

前海开源沪港深创新成长混合C(002667)

2021-01-15     1.49000.2692%
资产负债表
  日期:
单位:万元2020-06-302019-12-312019-06-302018-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.00340.004,960.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款1,937.38397.97495.991,363.43
  应收股利0.940.555.750.02
  利息合计11.4916.678.020.38
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金1.9819.4420.7977.76
  清算备付金68.50156.15124.69170.47
  应收股票清算款362.020.0041.120.00
  新股申购款4.3810.8819.580.00
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值4,413.739,658.9315,733.2017,971.63
负债
  应付基金管理费5.4711.8217.8524.03
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费0.911.972.984.00
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.00223.590.000.05
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金2.605.1213.1552.65
  其他应付款项33.4832.0523.4240.00
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款1,246.12118.80418.070.00
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额1,288.77393.85476.34121.92
  基金单位总额2,121.986,709.0012,534.3716,283.97
  未分配净收益1,002.982,556.082,722.501,565.75
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值3,124.969,265.0815,256.8717,849.71
  负债及持有人权益合计4,413.739,658.9315,733.2017,971.63