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兴业聚丰混合A(002668)

2023-09-28     1.11760.1165%
资产负债表
  日期:
单位:万元2023-06-302022-12-312022-06-302021-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.00-0.082,200.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款142.88331.19233.151,486.84
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.000.000.00851.32
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金3.195.696.716.95
  清算备付金257.28208.17172.63204.67
  应收股票清算款0.0034.1779.110.00
  新股申购款0.000.000.000.01
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值30,839.0027,801.6766,885.1482,985.87
负债
  应付基金管理费11.6412.8028.6139.43
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费1.942.134.776.57
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款7,101.122,599.429,504.375,700.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.0040.3660.11709.58
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.000.000.0016.10
  其他应付款项14.5926.0721.6417.90
  应付利息0.000.000.00-2.89
  应付赎回款0.1944.331,945.840.04
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.210.361.931.77
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额7,133.082,728.8911,570.836,489.02
  基金单位总额21,113.9222,883.7846,457.0962,442.49
  未分配净收益2,592.002,189.008,857.2314,054.37
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值23,705.9225,072.7855,314.3176,496.86
  负债及持有人权益合计30,839.0027,801.6766,885.1482,985.87