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兴业聚丰混合A(002668)

2022-09-30     1.1120-0.1257%
资产负债表
  日期:
单位:万元2022-06-302021-12-312021-10-122021-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本2,200.000.006,000.671,000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款233.151,486.842,811.96203.32
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.00851.32712.30639.18
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金6.716.957.147.52
  清算备付金172.63204.67221.26116.28
  应收股票清算款79.110.002.84988.15
  新股申购款0.000.010.001,999.90
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值66,885.1482,985.8791,022.6158,265.19
负债
  应付基金管理费28.6139.4317.2125.87
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费4.776.572.874.31
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款9,504.375,700.002,000.002,100.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款60.11709.582,000.1482.38
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.0016.1020.8017.62
  其他应付款项21.6417.9014.299.33
  应付利息0.00-2.890.260.41
  应付赎回款1,945.840.040.001.04
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金1.931.771.751.39
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额11,570.836,489.024,057.322,242.36
  基金单位总额46,457.0962,442.4970,507.0345,467.70
  未分配净收益8,857.2314,054.3716,458.2610,555.13
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值55,314.3176,496.8686,965.2956,022.83
  负债及持有人权益合计66,885.1482,985.8791,022.6158,265.19