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兴业聚丰混合A(002668)

2025-05-16     1.1468-0.0958%
资产负债表
  日期:
单位:万元2024-12-312024-06-302023-12-312023-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本400.020.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款61.4547.01295.25142.88
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.000.000.000.00
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金0.280.812.763.19
  清算备付金21.373.11135.00257.28
  应收股票清算款0.0021.5026.670.00
  新股申购款0.000.000.000.00
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值3,740.343,598.1111,680.1830,839.00
负债
  应付基金管理费1.881.774.5111.64
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费0.310.290.751.94
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.002,500.717,101.12
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款14.820.00200.750.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.000.000.000.00
  其他应付款项6.206.2022.3414.59
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款0.000.000.050.19
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.020.020.050.21
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额23.648.662,729.557,133.08
  基金单位总额3,275.993,276.748,376.7021,113.92
  未分配净收益440.71312.71573.942,592.00
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值3,716.703,589.468,950.6423,705.92
  负债及持有人权益合计3,740.343,598.1111,680.1830,839.00