资产负债表 |
单位:万元 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 | 2021-12-31 |
资产 | ||||
股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
买入返售债券成本 | 0.00 | -0.08 | 2,200.00 | 0.00 |
其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
银行存款 | 142.88 | 331.19 | 233.15 | 1,486.84 |
应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
利息合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 851.32 |
应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
交易保证金 | 3.19 | 5.69 | 6.71 | 6.95 |
清算备付金 | 257.28 | 208.17 | 172.63 | 204.67 |
应收股票清算款 | 0.00 | 34.17 | 79.11 | 0.00 |
新股申购款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.01 |
应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金资产总值 | 30,839.00 | 27,801.67 | 66,885.14 | 82,985.87 |
负债 | ||||
应付基金管理费 | 11.64 | 12.80 | 28.61 | 39.43 |
业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付基金托管费 | 1.94 | 2.13 | 4.77 | 6.57 |
应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
卖出回购债券款 | 7,101.12 | 2,599.42 | 9,504.37 | 5,700.00 |
应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付购买股票清算款 | 0.00 | 40.36 | 60.11 | 709.58 |
应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付佣金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 16.10 |
其他应付款项 | 14.59 | 26.07 | 21.64 | 17.90 |
应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -2.89 |
应付赎回款 | 0.19 | 44.33 | 1,945.84 | 0.04 |
应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
未交税金 | 0.21 | 0.36 | 1.93 | 1.77 |
预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
负债总额 | 7,133.08 | 2,728.89 | 11,570.83 | 6,489.02 |
基金单位总额 | 21,113.92 | 22,883.78 | 46,457.09 | 62,442.49 |
未分配净收益 | 2,592.00 | 2,189.00 | 8,857.23 | 14,054.37 |
未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金资产净值 | 23,705.92 | 25,072.78 | 55,314.31 | 76,496.86 |
负债及持有人权益合计 | 30,839.00 | 27,801.67 | 66,885.14 | 82,985.87 |