0.1165% | 资产负债表 |
| 单位：万元 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 | 2021-12-31 |
| 资产 | ||||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 0.00 | -0.08 | 2,200.00 | 0.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 142.88 | 331.19 | 233.15 | 1,486.84 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 851.32 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 3.19 | 5.69 | 6.71 | 6.95 |
| 清算备付金 | 257.28 | 208.17 | 172.63 | 204.67 |
| 应收股票清算款 | 0.00 | 34.17 | 79.11 | 0.00 |
| 新股申购款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.01 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 30,839.00 | 27,801.67 | 66,885.14 | 82,985.87 |
| 负债 | ||||
| 应付基金管理费 | 11.64 | 12.80 | 28.61 | 39.43 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 1.94 | 2.13 | 4.77 | 6.57 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 7,101.12 | 2,599.42 | 9,504.37 | 5,700.00 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 0.00 | 40.36 | 60.11 | 709.58 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 16.10 |
| 其他应付款项 | 14.59 | 26.07 | 21.64 | 17.90 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -2.89 |
| 应付赎回款 | 0.19 | 44.33 | 1,945.84 | 0.04 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 0.21 | 0.36 | 1.93 | 1.77 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 7,133.08 | 2,728.89 | 11,570.83 | 6,489.02 |
| 基金单位总额 | 21,113.92 | 22,883.78 | 46,457.09 | 62,442.49 |
| 未分配净收益 | 2,592.00 | 2,189.00 | 8,857.23 | 14,054.37 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 23,705.92 | 25,072.78 | 55,314.31 | 76,496.86 |
| 负债及持有人权益合计 | 30,839.00 | 27,801.67 | 66,885.14 | 82,985.87 |