行情中心升级到1.1版! 官方博客

基金业绩

基金费率

投资组合

基金概况

财务数据

兴业聚丰混合A(002668)

2024-07-18     1.09880.1641%
资产负债表
  日期:
单位:万元2023-12-312023-06-302022-12-312022-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.00-0.082,200.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款295.25142.88331.19233.15
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.000.000.000.00
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金2.763.195.696.71
  清算备付金135.00257.28208.17172.63
  应收股票清算款26.670.0034.1779.11
  新股申购款0.000.000.000.00
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值11,680.1830,839.0027,801.6766,885.14
负债
  应付基金管理费4.5111.6412.8028.61
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费0.751.942.134.77
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款2,500.717,101.122,599.429,504.37
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款200.750.0040.3660.11
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.000.000.000.00
  其他应付款项22.3414.5926.0721.64
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款0.050.1944.331,945.84
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.050.210.361.93
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额2,729.557,133.082,728.8911,570.83
  基金单位总额8,376.7021,113.9222,883.7846,457.09
  未分配净收益573.942,592.002,189.008,857.23
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值8,950.6423,705.9225,072.7855,314.31
  负债及持有人权益合计11,680.1830,839.0027,801.6766,885.14