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华商万众创新混合A(002669)

2024-07-25     1.5590-0.6373%
资产负债表
  日期:
单位:万元2023-12-312023-06-302022-12-312022-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款16,268.819,726.8913,190.6129,008.62
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.000.000.000.00
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金41.6050.2283.77216.36
  清算备付金1,345.671,487.871,843.031,282.39
  应收股票清算款0.000.000.000.00
  新股申购款11.9517.7828.96135.59
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值104,788.84114,160.49120,530.90147,395.26
负债
  应付基金管理费102.19138.76154.13180.86
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费17.0323.1325.6930.14
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款3,825.001,926.821,377.422,907.78
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.000.000.000.00
  其他应付款项268.19363.40471.59604.05
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款209.16106.74115.621,636.40
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额4,428.302,558.882,144.605,359.22
  基金单位总额56,236.8251,177.7658,925.6367,086.17
  未分配净收益44,123.7260,423.8559,460.6774,949.87
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值100,360.54111,601.61118,386.30142,036.04
  负债及持有人权益合计104,788.84114,160.49120,530.90147,395.26