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华商万众创新混合(002669)

2021-05-18     2.2620-0.6588%
资产负债表
  日期:
单位:万元2020-12-312020-06-302019-12-312019-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款9,331.111,735.23789.551,207.92
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计1.640.370.290.33
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金55.8712.1512.467.99
  清算备付金875.1285.9171.6728.51
  应收股票清算款0.00237.80131.52275.36
  新股申购款824.56462.127.200.18
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值110,613.5115,192.2810,953.768,430.19
负债
  应付基金管理费125.2312.8914.939.78
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费20.872.152.491.63
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款525.28866.1161.15316.31
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金483.5753.1959.7425.92
  其他应付款项22.169.0614.0111.21
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款3,003.33516.4376.1025.98
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额4,180.431,459.83228.41390.82
  基金单位总额46,790.128,645.7510,212.779,791.96
  未分配净收益59,642.965,086.70512.58-1,752.59
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值106,433.0813,732.4510,725.358,039.36
  负债及持有人权益合计110,613.5115,192.2810,953.768,430.19