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诺德货币A(002672)

2025-07-28     0.28220.0000%
资产负债表
  日期:
单位:万元2024-12-312024-06-302023-12-312023-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本415,214.34243,056.46305,009.08240,655.51
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款231,016.98411,397.78324,043.32170,925.88
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.000.000.000.00
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金0.000.000.000.00
  清算备付金0.000.000.000.00
  应收股票清算款0.000.000.000.00
  新股申购款2,191.0016,870.201,870.3127,776.69
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值1,185,981.991,193,262.801,608,345.241,462,794.45
负债
  应付基金管理费249.86286.19404.98288.47
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费58.3066.7894.5067.31
  应付收益50.9449.92107.7081.30
  卖出回购债券款0.0040,972.660.007,800.46
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.000.000.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.000.000.000.00
  其他应付款项46.8529.2145.1243.20
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款0.000.030.008.82
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金8.456.3516.076.37
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额425.0741,423.30684.878,307.88
  基金单位总额1,185,556.921,151,839.501,607,660.371,454,486.57
  未分配净收益0.000.000.000.00
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值1,185,556.921,151,839.501,607,660.371,454,486.57
  负债及持有人权益合计1,185,981.991,193,262.801,608,345.241,462,794.45