0.0000% | 资产负债表 |
| 单位：万元 | 2018-12-11 | 2018-06-30 | 2017-12-31 | 2017-06-30 |
| 资产 | ||||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 | 380.00 | 0.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 4.80 | 6.14 | 27.31 | 11.91 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 5.57 | 13.98 | 72.28 | 66.56 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 0.05 | 0.72 | 0.05 | 0.39 |
| 清算备付金 | 2.16 | 6.87 | 17.16 | 60.34 |
| 应收股票清算款 | 7.08 | 11.46 | 0.00 | 0.00 |
| 新股申购款 | 0.00 | 0.72 | 0.00 | 0.00 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 115.50 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 410.17 | 701.39 | 3,010.70 | 6,515.94 |
| 负债 | ||||
| 应付基金管理费 | 0.12 | 0.41 | 1.95 | 3.01 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 0.03 | 0.12 | 0.56 | 0.86 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,380.97 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 0.00 | 0.00 | 4.42 | 0.00 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 0.00 | 0.00 | 0.34 | 0.44 |
| 其他应付款项 | 0.00 | 6.64 | 11.50 | 5.71 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.40 |
| 应付赎回款 | 8.60 | 15.35 | 9.51 | 14.62 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 0.00 | 0.01 | 0.00 | 0.00 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 67.55 | 22.56 | 28.32 | 1,406.03 |
| 基金单位总额 | 668.36 | 1,331.17 | 3,116.84 | 5,218.14 |
| 未分配净收益 | -325.74 | -652.34 | -134.47 | -108.23 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 342.62 | 678.83 | 2,982.37 | 5,109.91 |
| 负债及持有人权益合计 | 410.17 | 701.39 | 3,010.70 | 6,515.94 |