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金鹰元和灵活配置混合A(002681)

2021-01-21     2.11322.0968%
资产负债表
  日期:
单位:万元2020-06-302019-12-312019-06-302018-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.0028,998.26
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款429.05133.145,190.956,700.95
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计27.5121.640.72138.35
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金22.6615.7370.80115.05
  清算备付金110.6437.51109.683,353.22
  应收股票清算款510.260.000.0029,201.96
  新股申购款98.882,454.181.150.01
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值23,073.2716,359.9926,939.1273,836.78
负债
  应付基金管理费31.4521.3926.5895.93
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费4.192.853.5412.79
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款111.380.000.370.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金96.8232.93147.98183.21
  其他应付款项21.9017.3032.8035.30
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款351.01113.2735.240.01
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额621.05190.31247.35328.26
  基金单位总额16,420.4214,562.0331,435.8179,978.90
  未分配净收益6,031.801,607.65-4,744.04-6,470.38
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值22,452.2216,169.6826,691.7873,508.52
  负债及持有人权益合计23,073.2716,359.9926,939.1273,836.78