-0.0084% | 资产负债表 |
| 单位：万元 | 2020-12-31 | 2020-06-30 | 2019-12-31 | 2019-06-30 |
| 资产 | ||||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 2,425.94 | 429.05 | 133.14 | 5,190.95 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 0.13 | 27.51 | 21.64 | 0.72 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 13.81 | 22.66 | 15.73 | 70.80 |
| 清算备付金 | 1.12 | 110.64 | 37.51 | 109.68 |
| 应收股票清算款 | 0.00 | 510.26 | 0.00 | 0.00 |
| 新股申购款 | 77.50 | 98.88 | 2,454.18 | 1.15 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 11,037.33 | 23,073.27 | 16,359.99 | 26,939.12 |
| 负债 | ||||
| 应付基金管理费 | 9.83 | 31.45 | 21.39 | 26.58 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 1.31 | 4.19 | 2.85 | 3.54 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 505.55 | 111.38 | 0.00 | 0.37 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 7.84 | 96.82 | 32.93 | 147.98 |
| 其他应付款项 | 14.34 | 21.90 | 17.30 | 32.80 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 167.92 | 351.01 | 113.27 | 35.24 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 708.48 | 621.05 | 190.31 | 247.35 |
| 基金单位总额 | 5,424.77 | 16,420.42 | 14,562.03 | 31,435.81 |
| 未分配净收益 | 4,904.07 | 6,031.80 | 1,607.65 | -4,744.04 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 10,328.85 | 22,452.22 | 16,169.68 | 26,691.78 |
| 负债及持有人权益合计 | 11,037.33 | 23,073.27 | 16,359.99 | 26,939.12 |