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金鹰元和灵活配置混合C(002682)

2021-04-16     1.1931-0.0084%
资产负债表
  日期:
单位:万元2020-12-312020-06-302019-12-312019-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款2,425.94429.05133.145,190.95
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.1327.5121.640.72
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金13.8122.6615.7370.80
  清算备付金1.12110.6437.51109.68
  应收股票清算款0.00510.260.000.00
  新股申购款77.5098.882,454.181.15
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值11,037.3323,073.2716,359.9926,939.12
负债
  应付基金管理费9.8331.4521.3926.58
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费1.314.192.853.54
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款505.55111.380.000.37
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金7.8496.8232.93147.98
  其他应付款项14.3421.9017.3032.80
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款167.92351.01113.2735.24
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额708.48621.05190.31247.35
  基金单位总额5,424.7716,420.4214,562.0331,435.81
  未分配净收益4,904.076,031.801,607.65-4,744.04
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值10,328.8522,452.2216,169.6826,691.78
  负债及持有人权益合计11,037.3323,073.2716,359.9926,939.12