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民生加银前沿科技混合(002683)

2022-09-30     1.4070-3.5641%
资产负债表
  日期:
单位:万元2022-06-302021-12-312021-06-302020-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款3,581.754,256.326,151.904,339.79
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.000.530.770.45
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金12.7412.4813.069.60
  清算备付金80.5352.8511.8883.67
  应收股票清算款0.0050.0627.850.00
  新股申购款4.9318.8667.0218.32
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值31,820.1344,530.9438,178.5637,915.73
负债
  应付基金管理费41.4957.0945.1943.67
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费6.929.527.537.28
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款246.220.0070.11172.49
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.0026.4033.6928.44
  其他应付款项43.2416.038.7715.51
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款18.8418.38133.1655.40
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额356.71127.42298.45322.79
  基金单位总额19,499.0620,063.0817,843.4718,764.52
  未分配净收益11,964.3624,340.4520,036.6418,828.42
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值31,463.4244,403.5337,880.1137,592.94
  负债及持有人权益合计31,820.1344,530.9438,178.5637,915.73