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中欧丰泓沪港深灵活配置混合A(002685)

2024-07-19     1.0442-2.2102%
资产负债表
  日期:
单位:万元2023-12-312023-06-302022-12-312022-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款5,714.0010,335.0732,538.6949,550.73
  应收股利113.575,062.090.003,895.50
  利息合计0.000.000.000.00
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金4.3159.348.96124.67
  清算备付金6.515,138.741,461.836,961.39
  应收股票清算款2,112.247,516.443,014.200.94
  新股申购款64.85158.643,088.42927.78
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值446,397.94594,278.35720,291.64674,108.65
负债
  应付基金管理费465.70749.28885.54778.90
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费77.62124.88147.59129.82
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款490.000.00694.3111,299.62
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.000.000.000.00
  其他应付款项129.73184.88162.51193.16
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款1,018.7512,237.73999.629,384.23
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额2,236.6913,367.172,989.5821,844.41
  基金单位总额436,191.65520,830.70564,542.03466,762.23
  未分配净收益7,969.6060,080.48152,760.02185,502.01
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值444,161.24580,911.18717,302.05652,264.25
  负债及持有人权益合计446,397.94594,278.35720,291.64674,108.65