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红塔红土长益定期开放债券A(002688)

2024-06-14     1.03310.0194%
资产负债表
  日期:
单位:万元2023-12-312023-06-302022-12-312022-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.00420.000.00430.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款63.15455.1352.30108.62
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.000.000.000.00
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金5.724.198.837.70
  清算备付金158.777.5122.2950.42
  应收股票清算款0.000.0014.860.05
  新股申购款0.000.000.000.00
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值26,721.0420,507.734,954.3917,560.59
负债
  应付基金管理费5.223.461.676.13
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费1.741.090.421.53
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款6,081.870.0070.110.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.00420.000.000.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.000.000.000.00
  其他应付款项17.537.1515.3712.02
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款0.000.000.000.00
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金2.020.010.040.09
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额6,108.40431.8987.8422.96
  基金单位总额15,973.8815,980.693,941.8913,359.60
  未分配净收益4,638.774,095.15924.674,178.03
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值20,612.6520,075.844,866.5617,537.63
  负债及持有人权益合计26,721.0420,507.734,954.3917,560.59