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红塔红土长益债券C(002689)

2021-09-24     1.0189-0.7017%
资产负债表
  日期:
单位:万元2021-06-302020-12-312020-06-302019-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本70.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款344.17318.28105.58130.36
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计344.88218.20189.32409.15
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金22.2119.5114.989.86
  清算备付金219.69351.84117.4144.62
  应收股票清算款10.80240.72118.220.00
  新股申购款4.000.000.000.00
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项3.040.000.000.00
  基金资产总值26,618.4738,555.5932,940.3427,402.61
负债
  应付基金管理费8.729.128.075.60
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费2.182.282.021.40
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.0011,250.007,880.0010,809.96
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.00256.4110.0245.45
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金7.945.794.413.96
  其他应付款项9.345.008.455.00
  应付利息0.0025.571.974.24
  应付赎回款46.860.000.000.00
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.200.431.041.85
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额78.5111,557.997,915.9910,877.47
  基金单位总额21,192.7321,321.0321,162.9715,017.53
  未分配净收益5,347.235,676.573,861.381,507.61
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值26,539.9626,997.6025,024.3516,525.14
  负债及持有人权益合计26,618.4738,555.5932,940.3427,402.61