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红塔红土长益债券C(002689)

2021-05-07     0.9561-0.2087%
资产负债表
  日期:
单位:万元2020-12-312020-06-302019-12-312019-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.00640.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款318.28105.58130.36108.52
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计218.20189.32409.15354.78
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金19.5114.989.867.27
  清算备付金351.84117.4144.6296.15
  应收股票清算款240.72118.220.0019.86
  新股申购款0.000.000.000.00
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值38,555.5932,940.3427,402.6117,695.12
负债
  应付基金管理费9.128.075.605.28
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费2.282.021.401.32
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款11,250.007,880.0010,809.961,520.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款256.4110.0245.450.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金5.794.413.962.40
  其他应付款项5.008.455.008.71
  应付利息25.571.974.241.27
  应付赎回款0.000.000.000.00
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.431.041.851.60
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额11,557.997,915.9910,877.471,540.59
  基金单位总额21,321.0321,162.9715,017.5315,009.72
  未分配净收益5,676.573,861.381,507.611,144.81
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值26,997.6025,024.3516,525.1416,154.53
  负债及持有人权益合计38,555.5932,940.3427,402.6117,695.12