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前海开源恒泽混合A(002690)

2021-01-27     1.14230.1403%
资产负债表
  日期:
单位:万元2020-06-302019-12-312019-07-192019-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款1,395.19883.7213,998.36476.42
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计53.9499.825.74490.71
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金0.430.000.000.00
  清算备付金0.000.000.000.00
  应收股票清算款600.090.000.000.00
  新股申购款6.780.310.000.31
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值5,152.215,001.5414,004.1025,297.34
负债
  应付基金管理费4.915.2911.0625.32
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费1.021.101.844.22
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.000.000.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.400.020.200.10
  其他应付款项15.4729.5019.2619.39
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款1,108.8896.193,007.39150.84
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.010.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额1,130.91132.263,039.95200.33
  基金单位总额3,610.734,532.5710,211.9123,365.56
  未分配净收益410.57336.71752.231,731.44
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值4,021.304,869.2810,964.1525,097.00
  负债及持有人权益合计5,152.215,001.5414,004.1025,297.34