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前海开源恒泽混合A(002690)

2021-12-03     1.16230.3627%
资产负债表
  日期:
单位:万元2021-06-302020-12-312020-06-302019-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款1,141.913,694.501,395.19883.72
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计230.7632.6353.9499.82
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金1.460.000.430.00
  清算备付金453.500.000.000.00
  应收股票清算款0.000.00600.090.00
  新股申购款10.2111.606.780.31
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值22,069.735,567.805,152.215,001.54
负债
  应付基金管理费9.442.804.915.29
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费3.150.931.021.10
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款178.070.000.000.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金5.340.000.400.02
  其他应付款项7.3511.0015.4729.50
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款26.1040.781,108.8896.19
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.010.010.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额230.8855.821,130.91132.26
  基金单位总额19,191.194,874.053,610.734,532.57
  未分配净收益2,647.66637.93410.57336.71
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值21,838.855,511.984,021.304,869.28
  负债及持有人权益合计22,069.735,567.805,152.215,001.54