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前海开源恒泽混合C(002691)

2021-08-05     1.1270-0.1595%
资产负债表
  日期:
单位:万元2020-12-312020-06-302019-12-312019-07-19
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款3,694.501,395.19883.7213,998.36
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计32.6353.9499.825.74
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金0.000.430.000.00
  清算备付金0.000.000.000.00
  应收股票清算款0.00600.090.000.00
  新股申购款11.606.780.310.00
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值5,567.805,152.215,001.5414,004.10
负债
  应付基金管理费2.804.915.2911.06
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费0.931.021.101.84
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.000.000.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.000.400.020.20
  其他应付款项11.0015.4729.5019.26
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款40.781,108.8896.193,007.39
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.010.010.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额55.821,130.91132.263,039.95
  基金单位总额4,874.053,610.734,532.5710,211.91
  未分配净收益637.93410.57336.71752.23
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值5,511.984,021.304,869.2810,964.15
  负债及持有人权益合计5,567.805,152.215,001.5414,004.10