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中欧消费主题股票C(002697)

2020-05-29     2.49102.6370%
资产负债表
  日期:
单位:万元2019-12-312019-06-302018-12-312018-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款2,679.162,980.29591.041,747.63
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.580.480.150.35
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金7.255.245.954.31
  清算备付金119.3338.5727.6120.02
  应收股票清算款0.000.00237.280.00
  新股申购款192.2249.3512.0669.77
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值35,055.8220,164.969,812.6211,280.11
负债
  应付基金管理费42.6323.0812.4713.56
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费7.103.852.082.26
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款129.751,325.57281.640.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金25.6018.3718.2911.29
  其他应付款项14.249.8915.0127.57
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款213.99114.305.42145.68
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额439.781,498.57336.51202.12
  基金单位总额18,962.4911,937.468,895.418,384.99
  未分配净收益15,653.556,728.92580.702,693.00
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值34,616.0418,666.389,476.1111,077.99
  负债及持有人权益合计35,055.8220,164.969,812.6211,280.11