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中欧消费主题股票C(002697)

2021-05-14     2.82401.2549%
资产负债表
  日期:
单位:万元2020-12-312020-06-302019-12-312019-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款39,641.5536,378.502,679.162,980.29
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计5.424.230.580.48
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金136.862,883.427.255.24
  清算备付金3,724.833,018.27119.3338.57
  应收股票清算款2,456.346,341.070.000.00
  新股申购款1,915.067,079.23192.2249.35
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值524,818.16393,383.5035,055.8220,164.96
负债
  应付基金管理费700.77384.7342.6323.08
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费116.8064.127.103.85
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款977.970.00129.751,325.57
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金400.68281.4525.6018.37
  其他应付款项34.2413.4614.249.89
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款4,819.015,094.36213.99114.30
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额7,187.275,917.67439.781,498.57
  基金单位总额185,315.44137,443.4118,962.4911,937.46
  未分配净收益332,315.45250,022.4215,653.556,728.92
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值517,630.89387,465.8234,616.0418,666.38
  负债及持有人权益合计524,818.16393,383.5035,055.8220,164.96