-0.1165% | 资产负债表 |
| 单位：万元 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
| 资产 | ||||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 0.00 | -0.03 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 98.89 | 34.96 | 130.30 | 61.78 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 28.17 | 40.66 | 24.22 | 16.93 |
| 清算备付金 | 2,787.64 | 5,917.21 | 3,835.98 | 4,266.11 |
| 应收股票清算款 | 69.36 | 7,898.12 | 471.85 | 0.00 |
| 新股申购款 | 64.93 | 103.08 | 257.94 | 25.16 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 413,740.68 | 655,854.80 | 592,389.71 | 390,168.53 |
| 负债 | ||||
| 应付基金管理费 | 205.91 | 339.79 | 317.93 | 204.23 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 58.83 | 97.08 | 90.84 | 58.35 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 63,460.00 | 116,047.77 | 9,699.97 | 46,617.36 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 45.11 | 0.00 | 572.65 | 35.28 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应付款项 | 16.00 | 25.70 | 49.36 | 32.31 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 180.63 | 9,952.02 | 296.00 | 89.16 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 15.98 | 28.38 | 20.60 | 10.52 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 63,992.08 | 126,533.44 | 11,091.74 | 47,067.07 |
| 基金单位总额 | 320,488.15 | 494,630.17 | 530,068.40 | 317,367.49 |
| 未分配净收益 | 29,260.45 | 34,691.19 | 51,229.57 | 25,733.97 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 349,748.60 | 529,321.36 | 581,297.97 | 343,101.46 |
| 负债及持有人权益合计 | 413,740.68 | 655,854.80 | 592,389.71 | 390,168.53 |