0.0537% | 资产负债表 |
| 单位：万元 | 2020-12-31 | 2020-06-30 | 2019-12-31 | 2019-06-30 |
| 资产 | ||||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 | 3,200.00 | 0.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 765.65 | 1,296.95 | 7,493.02 | 7,998.87 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 6,046.66 | 6,322.45 | 6,492.24 | 4,204.34 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 24.41 | 25.35 | 71.33 | 13.18 |
| 清算备付金 | 4,349.06 | 5,643.92 | 2,961.67 | 4,443.93 |
| 应收股票清算款 | 0.00 | 793.59 | 0.00 | 0.00 |
| 新股申购款 | 258.03 | 116.86 | 410.75 | 2,253.50 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 505,404.21 | 519,535.16 | 571,777.83 | 402,050.78 |
| 负债 | ||||
| 应付基金管理费 | 286.30 | 258.57 | 289.81 | 206.68 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 81.80 | 73.88 | 82.80 | 59.05 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 40,410.00 | 77,000.00 | 32,600.00 | 24,490.00 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 172.27 | 0.22 | 7,284.21 | 7,388.29 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 19.81 | 16.17 | 178.73 | 139.92 |
| 其他应付款项 | 23.23 | 21.82 | 9.44 | 10.73 |
| 应付利息 | -0.98 | 0.00 | 14.38 | 8.25 |
| 应付赎回款 | 710.42 | 4,692.39 | 1,391.27 | 3,025.83 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 10.57 | 22.93 | 19.08 | 13.11 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 41,730.36 | 82,098.83 | 41,893.67 | 35,357.95 |
| 基金单位总额 | 415,030.30 | 407,258.97 | 483,776.78 | 337,636.79 |
| 未分配净收益 | 48,643.56 | 30,177.36 | 46,107.38 | 29,056.04 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 463,673.86 | 437,436.32 | 529,884.16 | 366,692.83 |
| 负债及持有人权益合计 | 505,404.21 | 519,535.16 | 571,777.83 | 402,050.78 |