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东方红汇阳债券A(002701)

2023-01-30     1.1013-0.0363%
资产负债表
  日期:
单位:万元2022-06-302021-12-312021-06-302020-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款202.392,603.841,214.38765.65
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.005,046.904,436.966,046.66
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金41.7720.2511.6724.41
  清算备付金3,406.583,022.951,507.934,349.06
  应收股票清算款788.150.000.000.00
  新股申购款91.19254.481,038.16258.03
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值510,048.93457,779.43461,439.33505,404.21
负债
  应付基金管理费267.58229.83243.73286.30
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费76.4565.6769.6481.80
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款58,000.0057,010.0037,010.0040,410.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.001,743.641,101.60172.27
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.0011.572.2419.81
  其他应付款项39.5023.7724.2023.23
  应付利息0.007.7214.89-0.98
  应付赎回款1,158.251,227.902,834.50710.42
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金12.589.6710.3510.57
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额59,578.0160,364.5141,328.7541,730.36
  基金单位总额408,317.46353,664.46377,231.49415,030.30
  未分配净收益42,153.4743,750.4642,879.0948,643.56
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值450,470.93397,414.92420,110.58463,673.86
  负债及持有人权益合计510,048.93457,779.43461,439.33505,404.21