行情中心升级到1.1版! 官方博客

基金业绩

基金费率

投资组合

基金概况

财务数据

东方红汇阳债券A(002701)

2021-08-03     1.11850.0537%
资产负债表
  日期:
单位:万元2020-12-312020-06-302019-12-312019-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.003,200.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款765.651,296.957,493.027,998.87
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计6,046.666,322.456,492.244,204.34
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金24.4125.3571.3313.18
  清算备付金4,349.065,643.922,961.674,443.93
  应收股票清算款0.00793.590.000.00
  新股申购款258.03116.86410.752,253.50
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值505,404.21519,535.16571,777.83402,050.78
负债
  应付基金管理费286.30258.57289.81206.68
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费81.8073.8882.8059.05
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款40,410.0077,000.0032,600.0024,490.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款172.270.227,284.217,388.29
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金19.8116.17178.73139.92
  其他应付款项23.2321.829.4410.73
  应付利息-0.980.0014.388.25
  应付赎回款710.424,692.391,391.273,025.83
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金10.5722.9319.0813.11
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额41,730.3682,098.8341,893.6735,357.95
  基金单位总额415,030.30407,258.97483,776.78337,636.79
  未分配净收益48,643.5630,177.3646,107.3829,056.04
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值463,673.86437,436.32529,884.16366,692.83
  负债及持有人权益合计505,404.21519,535.16571,777.83402,050.78