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东方红汇阳债券A(002701)

2024-03-28     1.08980.1654%
资产负债表
  日期:
单位:万元2023-06-302022-12-312022-06-302021-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款130.3061.78202.392,603.84
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.000.000.005,046.90
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金24.2216.9341.7720.25
  清算备付金3,835.984,266.113,406.583,022.95
  应收股票清算款471.850.00788.150.00
  新股申购款257.9425.1691.19254.48
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值592,389.71390,168.53510,048.93457,779.43
负债
  应付基金管理费317.93204.23267.58229.83
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费90.8458.3576.4565.67
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款9,699.9746,617.3658,000.0057,010.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款572.6535.280.001,743.64
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.000.000.0011.57
  其他应付款项49.3632.3139.5023.77
  应付利息0.000.000.007.72
  应付赎回款296.0089.161,158.251,227.90
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金20.6010.5212.589.67
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额11,091.7447,067.0759,578.0160,364.51
  基金单位总额530,068.40317,367.49408,317.46353,664.46
  未分配净收益51,229.5725,733.9742,153.4743,750.46
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值581,297.97343,101.46450,470.93397,414.92
  负债及持有人权益合计592,389.71390,168.53510,048.93457,779.43