-0.0363% | 资产负债表 |
| 单位：万元 | 2022-06-30 | 2021-12-31 | 2021-06-30 | 2020-12-31 |
| 资产 | ||||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 202.39 | 2,603.84 | 1,214.38 | 765.65 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 0.00 | 5,046.90 | 4,436.96 | 6,046.66 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 41.77 | 20.25 | 11.67 | 24.41 |
| 清算备付金 | 3,406.58 | 3,022.95 | 1,507.93 | 4,349.06 |
| 应收股票清算款 | 788.15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 新股申购款 | 91.19 | 254.48 | 1,038.16 | 258.03 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 510,048.93 | 457,779.43 | 461,439.33 | 505,404.21 |
| 负债 | ||||
| 应付基金管理费 | 267.58 | 229.83 | 243.73 | 286.30 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 76.45 | 65.67 | 69.64 | 81.80 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 58,000.00 | 57,010.00 | 37,010.00 | 40,410.00 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 0.00 | 1,743.64 | 1,101.60 | 172.27 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 0.00 | 11.57 | 2.24 | 19.81 |
| 其他应付款项 | 39.50 | 23.77 | 24.20 | 23.23 |
| 应付利息 | 0.00 | 7.72 | 14.89 | -0.98 |
| 应付赎回款 | 1,158.25 | 1,227.90 | 2,834.50 | 710.42 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 12.58 | 9.67 | 10.35 | 10.57 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 59,578.01 | 60,364.51 | 41,328.75 | 41,730.36 |
| 基金单位总额 | 408,317.46 | 353,664.46 | 377,231.49 | 415,030.30 |
| 未分配净收益 | 42,153.47 | 43,750.46 | 42,879.09 | 48,643.56 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 450,470.93 | 397,414.92 | 420,110.58 | 463,673.86 |
| 负债及持有人权益合计 | 510,048.93 | 457,779.43 | 461,439.33 | 505,404.21 |