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东方红汇阳债券C(002702)

2020-09-30     1.0826-0.0277%
资产负债表
  日期:
单位:万元2020-06-302019-12-312019-06-302018-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.003,200.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款1,296.957,493.027,998.87106.91
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计6,322.456,492.244,204.345,755.36
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金25.3571.3313.1840.90
  清算备付金5,643.922,961.674,443.933,750.96
  应收股票清算款793.590.000.00756.29
  新股申购款116.86410.752,253.5065.13
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值519,535.16571,777.83402,050.78403,527.12
负债
  应付基金管理费258.57289.81206.68185.92
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费73.8882.8059.0553.12
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款77,000.0032,600.0024,490.00105,890.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.227,284.217,388.290.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金16.17178.73139.92113.66
  其他应付款项21.829.4410.7329.44
  应付利息0.0014.388.25169.67
  应付赎回款4,692.391,391.273,025.83875.02
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金22.9319.0813.1117.39
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额82,098.8341,893.6735,357.95107,344.89
  基金单位总额407,258.97483,776.78337,636.79285,829.22
  未分配净收益30,177.3646,107.3829,056.0410,353.01
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值437,436.32529,884.16366,692.83296,182.22
  负债及持有人权益合计519,535.16571,777.83402,050.78403,527.12