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大摩科技领先混合(002707)

2021-10-25     2.01181.1006%
资产负债表
  日期:
单位:万元2021-06-302020-12-312020-06-302019-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款1,361.491,396.131,852.321,518.84
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.330.480.250.46
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金9.3014.7612.7919.99
  清算备付金65.70100.2187.92147.03
  应收股票清算款77.280.000.000.00
  新股申购款155.4324.34187.447.90
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值16,023.0919,714.1511,972.7612,050.12
负债
  应付基金管理费15.9720.0311.4015.54
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费2.663.341.902.59
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款198.88103.53961.05371.56
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金36.7842.9353.4575.83
  其他应付款项9.5118.7521.7717.50
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款227.98204.79489.4560.01
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额491.78393.371,539.02543.04
  基金单位总额8,217.4712,042.777,398.4611,637.09
  未分配净收益7,313.837,278.023,035.28-130.00
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值15,531.3019,320.7810,433.7311,507.09
  负债及持有人权益合计16,023.0919,714.1511,972.7612,050.12