行情中心升级到1.1版! 官方博客

基金业绩

基金费率

投资组合

基金概况

财务数据

大摩健康产业混合A(002708)

2024-07-16     1.5960-0.2500%
资产负债表
  日期:
单位:万元2023-12-312023-06-302022-12-312022-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款42,155.1931,813.2920,467.0618,335.46
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.000.000.000.00
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金43.9955.9951.9556.74
  清算备付金178.66184.57228.96252.59
  应收股票清算款0.000.002,209.680.00
  新股申购款221.59606.08440.09988.96
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值266,392.85285,034.58280,043.25223,712.57
负债
  应付基金管理费267.13329.27339.64213.30
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费44.5254.8856.6135.55
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款8,967.276,098.171,894.692,084.75
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.000.000.000.00
  其他应付款项110.97137.02119.37138.52
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款425.66841.543,803.02775.08
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额9,831.547,480.756,227.403,249.96
  基金单位总额128,070.24138,868.65113,169.7275,783.09
  未分配净收益128,491.07138,685.18160,646.13144,679.52
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值256,561.31277,553.83273,815.85220,462.62
  负债及持有人权益合计266,392.85285,034.58280,043.25223,712.57