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大摩健康产业混合(002708)

2021-10-15     3.6420-0.5461%
资产负债表
  日期:
单位:万元2021-06-302020-12-312020-06-302019-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款8,608.689,039.094,383.874,616.00
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计1.731.060.860.92
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金33.6516.8720.7711.57
  清算备付金190.8819.2323.8842.73
  应收股票清算款0.000.000.000.00
  新股申购款1,254.66163.26620.4638.54
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值100,535.1278,723.0348,011.8626,077.69
负债
  应付基金管理费124.3673.8751.0531.28
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费20.7312.318.515.21
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款129.434,532.61550.431,651.46
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金80.4752.7334.5742.69
  其他应付款项10.6519.1722.0318.68
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款1,152.58569.04681.77208.53
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额1,518.225,259.731,348.361,957.86
  基金单位总额25,603.1725,377.4618,666.7515,104.96
  未分配净收益73,413.7248,085.8427,996.759,014.88
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值99,016.8973,463.3046,663.5024,119.83
  负债及持有人权益合计100,535.1278,723.0348,011.8626,077.69