行情中心升级到1.1版! 官方博客

基金业绩

基金费率

投资组合

基金概况

财务数据

红塔红土人人宝货币A(002709)

2021-07-22     0.47970.0000%
资产负债表
  日期:
单位:万元2020-12-312020-06-302019-12-312019-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本93,805.98108,611.54123,940.8779,532.70
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款134,588.89152,656.66213,702.3575,569.35
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计1,356.432,744.331,328.481,347.71
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金0.000.190.270.68
  清算备付金0.0016.5021.8014.15
  应收股票清算款0.000.000.000.00
  新股申购款5,000.090.584,803.9839.88
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值407,370.18527,461.37502,916.94319,343.41
负债
  应付基金管理费110.67144.7793.3077.97
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费18.4524.1315.5512.99
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.003,490.97
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.0029.950.000.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金7.518.866.865.57
  其他应付款项10.9012.836.9010.11
  应付利息0.000.000.000.64
  应付赎回款1,199.860.000.000.00
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.076.294.881.61
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额1,352.58232.94132.193,603.95
  基金单位总额406,017.61527,228.43502,784.76315,739.46
  未分配净收益0.000.000.000.00
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值406,017.61527,228.43502,784.76315,739.46
  负债及持有人权益合计407,370.18527,461.37502,916.94319,343.41