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红塔红土人人宝货币B(002710)

2024-06-21     0.42410.0000%
资产负债表
  日期:
单位:万元2023-12-312023-06-302022-12-312022-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本111,107.9795,162.9941,532.5933,805.47
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款43,371.4342,517.2329,546.9869,675.59
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.000.000.000.00
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金0.000.000.000.00
  清算备付金0.000.000.000.00
  应收股票清算款0.000.000.000.00
  新股申购款14,595.350.000.220.53
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值315,534.89324,558.37160,080.19206,463.21
负债
  应付基金管理费54.3947.0340.7591.34
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费9.077.846.7915.22
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.000.000.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.000.000.000.00
  其他应付款项25.8014.6225.8419.20
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款0.000.000.001,449.89
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额91.4471.3575.061,578.99
  基金单位总额315,443.45324,487.03160,005.12204,884.22
  未分配净收益0.000.000.000.00
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值315,443.45324,487.03160,005.12204,884.22
  负债及持有人权益合计315,534.89324,558.37160,080.19206,463.21