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红塔红土人人宝货币B(002710)

2022-10-09     0.35080.0000%
资产负债表
  日期:
单位:万元2022-06-302021-12-312021-06-302020-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本33,805.47161,002.5477,783.3293,805.98
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款69,675.59109,344.86125,766.85134,588.89
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.00962.00924.091,356.43
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金0.000.000.000.00
  清算备付金0.000.000.000.00
  应收股票清算款0.000.000.000.00
  新股申购款0.530.330.095,000.09
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值206,463.21430,378.05286,260.62407,370.18
负债
  应付基金管理费91.3471.6586.10110.67
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费15.2211.9414.3518.45
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.003,799.980.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.000.000.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.004.327.987.51
  其他应付款项19.2022.9012.3110.90
  应付利息0.000.000.940.00
  应付赎回款1,449.890.000.001,199.86
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.370.07
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额1,578.99113.603,925.351,352.58
  基金单位总额204,884.22430,264.44282,335.28406,017.61
  未分配净收益0.000.000.000.00
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值204,884.22430,264.44282,335.28406,017.61
  负债及持有人权益合计206,463.21430,378.05286,260.62407,370.18