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广发集丰债券A(002711)

2021-05-07     1.1440-0.1745%
资产负债表
  日期:
单位:万元2020-12-312020-06-302019-12-312019-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.00700.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款94.3424.353,058.00106.91
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计1,727.52641.32250.14229.18
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金6.856.133.391.00
  清算备付金375.50331.4251.2815.69
  应收股票清算款2.0259.790.00309.92
  新股申购款1.250.000.000.00
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值159,366.7455,498.1630,908.6912,787.62
负债
  应付基金管理费39.6913.646.903.78
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费9.923.411.720.94
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款41,168.9510,880.004,030.00910.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款32.320.003,012.71256.65
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金14.7410.587.294.87
  其他应付款项19.8710.2317.9719.30
  应付利息16.0612.396.070.15
  应付赎回款8.1512.700.000.00
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金8.703.050.350.67
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额41,319.7910,946.097,083.021,196.37
  基金单位总额103,802.2440,075.5121,788.7011,122.11
  未分配净收益14,244.714,476.562,036.97469.15
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值118,046.9544,552.0723,825.6711,591.25
  负债及持有人权益合计159,366.7455,498.1630,908.6912,787.62