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广发集丰债券A(002711)

2020-06-05     1.09900.0000%
资产负债表
  日期:
单位:万元2019-12-312019-06-302018-12-312018-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本700.000.0010.003,818.05
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款3,058.00106.9130.4570.46
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计250.14229.18239.81380.53
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金3.391.000.934.48
  清算备付金51.2815.694.4657.59
  应收股票清算款0.00309.920.000.00
  新股申购款0.000.000.000.00
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值30,908.6912,787.6213,916.6123,773.16
负债
  应付基金管理费6.903.783.897.12
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费1.720.940.971.78
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款4,030.00910.002,400.002,120.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款3,012.71256.6510.000.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金7.294.870.171.40
  其他应付款项17.9719.3035.9719.43
  应付利息6.070.152.262.32
  应付赎回款0.000.000.000.00
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.350.671.273.04
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额7,083.021,196.372,454.542,155.09
  基金单位总额21,788.7011,122.1111,089.0121,375.78
  未分配净收益2,036.97469.15373.07242.29
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值23,825.6711,591.2511,462.0821,618.07
  负债及持有人权益合计30,908.6912,787.6213,916.6123,773.16