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广发集丰债券C(002712)

2024-06-21     1.0672-0.2151%
资产负债表
  日期:
单位:万元2023-12-312023-06-302022-12-312022-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本-0.021,450.160.007,509.67
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款107.3372.2162.092,206.90
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.000.000.000.00
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金10.2119.829.4628.03
  清算备付金2,074.711,534.01546.30690.24
  应收股票清算款7,002.89133.953,217.553,132.51
  新股申购款1.9531.9113.6811.94
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值301,371.56343,705.79420,321.17410,386.16
负债
  应付基金管理费93.3098.29110.30122.74
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费23.3224.5727.5730.69
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款67,070.2726,649.51104,260.3716,668.98
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.00150.000.002,029.42
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.000.000.000.00
  其他应付款项28.1556.0625.9738.45
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款14,903.772,073.986,240.78145.18
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金12.538.016.947.49
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额82,138.2429,065.96110,679.2419,049.41
  基金单位总额196,135.39277,510.41281,066.57352,714.74
  未分配净收益23,097.9337,129.4228,575.3638,622.01
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值219,233.32314,639.83309,641.93391,336.75
  负债及持有人权益合计301,371.56343,705.79420,321.17410,386.16