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鹏华金城灵活配置混合(002714)

2023-03-29     1.24900.0801%
资产负债表
  日期:
单位:万元2022-06-302021-12-312021-06-302020-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.00300.0010,500.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款2,181.801,111.091,421.503,140.86
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.00593.44223.67838.93
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金10.88342.0911.6510.42
  清算备付金1,450.982,177.66882.251,595.28
  应收股票清算款6,254.412,730.916,610.680.00
  新股申购款0.050.056,998.9711.62
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值76,458.8976,940.3053,601.4587,319.76
负债
  应付基金管理费37.5338.6823.3034.25
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费6.256.453.885.71
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.0016,840.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.00162.711,984.86
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.0075.9627.9227.32
  其他应付款项91.3020.0010.0920.00
  应付利息0.000.000.00-5.63
  应付赎回款1,902.560.0166.314.03
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金5.073.200.236.72
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额2,042.72144.30294.4518,917.25
  基金单位总额56,680.6058,296.9340,434.1052,542.28
  未分配净收益17,735.5818,499.0712,872.9115,860.23
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值74,416.1876,796.0053,307.0168,402.51
  负债及持有人权益合计76,458.8976,940.3053,601.4587,319.76