0.0000% | 资产负债表 |
| 单位：万元 | 2021-12-31 | 2021-06-30 | 2020-12-31 | 2020-06-30 |
| 资产 | ||||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 300.00 | 10,500.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 1,111.09 | 1,421.50 | 3,140.86 | 3,136.98 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 593.44 | 223.67 | 838.93 | 1,441.26 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 342.09 | 11.65 | 10.42 | 9.04 |
| 清算备付金 | 2,177.66 | 882.25 | 1,595.28 | 2,306.26 |
| 应收股票清算款 | 2,730.91 | 6,610.68 | 0.00 | 0.00 |
| 新股申购款 | 0.05 | 6,998.97 | 11.62 | 0.12 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 76,940.30 | 53,601.45 | 87,319.76 | 86,123.35 |
| 负债 | ||||
| 应付基金管理费 | 38.68 | 23.30 | 34.25 | 30.68 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 6.45 | 3.88 | 5.71 | 5.11 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 0.00 | 0.00 | 16,840.00 | 21,380.00 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 0.00 | 162.71 | 1,984.86 | 2,123.54 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 75.96 | 27.92 | 27.32 | 23.67 |
| 其他应付款项 | 20.00 | 10.09 | 20.00 | 10.94 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 | -5.63 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 0.01 | 66.31 | 4.03 | 3.92 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 3.20 | 0.23 | 6.72 | 6.51 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 144.30 | 294.45 | 18,917.25 | 23,584.37 |
| 基金单位总额 | 58,296.93 | 40,434.10 | 52,542.28 | 53,137.61 |
| 未分配净收益 | 18,499.07 | 12,872.91 | 15,860.23 | 9,401.38 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 76,796.00 | 53,307.01 | 68,402.51 | 62,538.98 |
| 负债及持有人权益合计 | 76,940.30 | 53,601.45 | 87,319.76 | 86,123.35 |