0.0801% | 资产负债表 |
| 单位：万元 | 2022-06-30 | 2021-12-31 | 2021-06-30 | 2020-12-31 |
| 资产 | ||||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 0.00 | 300.00 | 10,500.00 | 0.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 2,181.80 | 1,111.09 | 1,421.50 | 3,140.86 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 0.00 | 593.44 | 223.67 | 838.93 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 10.88 | 342.09 | 11.65 | 10.42 |
| 清算备付金 | 1,450.98 | 2,177.66 | 882.25 | 1,595.28 |
| 应收股票清算款 | 6,254.41 | 2,730.91 | 6,610.68 | 0.00 |
| 新股申购款 | 0.05 | 0.05 | 6,998.97 | 11.62 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 76,458.89 | 76,940.30 | 53,601.45 | 87,319.76 |
| 负债 | ||||
| 应付基金管理费 | 37.53 | 38.68 | 23.30 | 34.25 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 6.25 | 6.45 | 3.88 | 5.71 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 16,840.00 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 0.00 | 0.00 | 162.71 | 1,984.86 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 0.00 | 75.96 | 27.92 | 27.32 |
| 其他应付款项 | 91.30 | 20.00 | 10.09 | 20.00 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -5.63 |
| 应付赎回款 | 1,902.56 | 0.01 | 66.31 | 4.03 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 5.07 | 3.20 | 0.23 | 6.72 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 2,042.72 | 144.30 | 294.45 | 18,917.25 |
| 基金单位总额 | 56,680.60 | 58,296.93 | 40,434.10 | 52,542.28 |
| 未分配净收益 | 17,735.58 | 18,499.07 | 12,872.91 | 15,860.23 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 74,416.18 | 76,796.00 | 53,307.01 | 68,402.51 |
| 负债及持有人权益合计 | 76,458.89 | 76,940.30 | 53,601.45 | 87,319.76 |