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红塔红土盛隆灵活配置混合A(002717)

2022-08-05     1.45251.2266%
资产负债表
  日期:
单位:万元2021-12-312021-06-302020-12-312020-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.00800.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款439.59296.821,148.83563.54
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计183.3964.17226.9543.35
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金5.119.5516.6217.71
  清算备付金25.6727.3364.9514.82
  应收股票清算款352.55775.250.00231.74
  新股申购款5.083.260.420.19
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值32,214.1519,162.3836,675.1018,158.03
负债
  应付基金管理费30.8322.6629.6420.70
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费3.082.272.962.07
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款6,399.972,679.988,569.97969.99
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.00800.000.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金6.1810.3312.384.41
  其他应付款项17.909.335.909.39
  应付利息4.010.503.150.10
  应付赎回款0.441.411.159.38
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.810.390.670.05
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额6,466.302,731.859,431.801,016.73
  基金单位总额17,172.2411,233.6416,646.9613,700.69
  未分配净收益8,575.625,196.9010,596.343,440.61
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值25,747.8616,430.5427,243.3017,141.30
  负债及持有人权益合计32,214.1519,162.3836,675.1018,158.03