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红塔红土盛隆灵活配置混合A(002717)

2024-02-23     1.10970.4617%
资产负债表
  日期:
单位:万元2023-06-302022-12-312022-06-302021-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本1,829.36599.810.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款64.29132.611,247.66439.59
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.000.000.00183.39
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金1.7111.094.555.11
  清算备付金198.3522.304.4125.67
  应收股票清算款0.0050.380.00352.55
  新股申购款0.040.061.365.08
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值5,396.904,702.8419,955.9632,214.15
负债
  应付基金管理费6.6211.8121.1530.83
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费0.661.182.113.08
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.001,890.416,399.97
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款9.040.000.580.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.000.000.006.18
  其他应付款项6.8117.9913.1517.90
  应付利息0.000.000.004.01
  应付赎回款0.003.42169.980.44
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.040.220.81
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额24.5736.912,099.346,466.30
  基金单位总额4,430.883,604.0711,717.4617,172.24
  未分配净收益941.461,061.876,139.158,575.62
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值5,372.334,665.9317,856.6125,747.86
  负债及持有人权益合计5,396.904,702.8419,955.9632,214.15