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红塔红土盛隆灵活配置混合A(002717)

2021-02-26     1.3830-1.1649%
资产负债表
  日期:
单位:万元2020-06-302019-12-312019-06-302018-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.001,000.010.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款563.541,333.63109.4845.30
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计43.35251.48116.5198.07
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金17.7111.376.675.66
  清算备付金14.8220.9975.7841.60
  应收股票清算款231.740.000.000.00
  新股申购款0.191.510.000.00
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值18,158.0327,943.6317,830.167,289.30
负债
  应付基金管理费20.7027.6518.666.83
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费2.072.761.870.68
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款969.994,699.972,849.281,920.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.001,000.900.261.41
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金4.4110.2411.293.40
  其他应付款项9.395.957.495.90
  应付利息0.103.082.200.95
  应付赎回款9.387.860.000.02
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.050.190.120.13
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额1,016.735,759.292,892.281,940.68
  基金单位总额13,700.6918,242.3314,105.075,363.86
  未分配净收益3,440.613,942.02832.81-15.24
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值17,141.3022,184.3414,937.885,348.62
  负债及持有人权益合计18,158.0327,943.6317,830.167,289.30