资产负债表 |
单位:万元 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 | 2021-12-31 |
资产 | ||||
股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
买入返售债券成本 | 1,829.36 | 599.81 | 0.00 | 0.00 |
其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
银行存款 | 64.29 | 132.61 | 1,247.66 | 439.59 |
应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
利息合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 183.39 |
应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
交易保证金 | 1.71 | 11.09 | 4.55 | 5.11 |
清算备付金 | 198.35 | 22.30 | 4.41 | 25.67 |
应收股票清算款 | 0.00 | 50.38 | 0.00 | 352.55 |
新股申购款 | 0.04 | 0.06 | 1.36 | 5.08 |
应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金资产总值 | 5,396.90 | 4,702.84 | 19,955.96 | 32,214.15 |
负债 | ||||
应付基金管理费 | 6.62 | 11.81 | 21.15 | 30.83 |
业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付基金托管费 | 0.66 | 1.18 | 2.11 | 3.08 |
应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
卖出回购债券款 | 0.00 | 0.00 | 1,890.41 | 6,399.97 |
应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付购买股票清算款 | 9.04 | 0.00 | 0.58 | 0.00 |
应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付佣金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6.18 |
其他应付款项 | 6.81 | 17.99 | 13.15 | 17.90 |
应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4.01 |
应付赎回款 | 0.00 | 3.42 | 169.98 | 0.44 |
应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
未交税金 | 0.00 | 0.04 | 0.22 | 0.81 |
预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
负债总额 | 24.57 | 36.91 | 2,099.34 | 6,466.30 |
基金单位总额 | 4,430.88 | 3,604.07 | 11,717.46 | 17,172.24 |
未分配净收益 | 941.46 | 1,061.87 | 6,139.15 | 8,575.62 |
未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金资产净值 | 5,372.33 | 4,665.93 | 17,856.61 | 25,747.86 |
负债及持有人权益合计 | 5,396.90 | 4,702.84 | 19,955.96 | 32,214.15 |