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红塔红土盛隆灵活配置混合A(002717)

2021-04-19     1.36191.8015%
资产负债表
  日期:
单位:万元2020-12-312020-06-302019-12-312019-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本800.000.000.001,000.01
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款1,148.83563.541,333.63109.48
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计226.9543.35251.48116.51
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金16.6217.7111.376.67
  清算备付金64.9514.8220.9975.78
  应收股票清算款0.00231.740.000.00
  新股申购款0.420.191.510.00
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值36,675.1018,158.0327,943.6317,830.16
负债
  应付基金管理费29.6420.7027.6518.66
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费2.962.072.761.87
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款8,569.97969.994,699.972,849.28
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款800.000.001,000.900.26
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金12.384.4110.2411.29
  其他应付款项5.909.395.957.49
  应付利息3.150.103.082.20
  应付赎回款1.159.387.860.00
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.670.050.190.12
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额9,431.801,016.735,759.292,892.28
  基金单位总额16,646.9613,700.6918,242.3314,105.07
  未分配净收益10,596.343,440.613,942.02832.81
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值27,243.3017,141.3022,184.3414,937.88
  负债及持有人权益合计36,675.1018,158.0327,943.6317,830.16