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国寿安保尊利增强回报债券A(002720)

2022-05-26     1.13900.1759%
资产负债表
  日期:
单位:万元2021-12-312021-06-302020-12-312020-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.00700.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款131.55131.051,419.72131.30
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计414.00592.69302.94167.72
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金1.101.130.530.35
  清算备付金3.610.6753.8610.10
  应收股票清算款133.5599.740.000.00
  新股申购款2.340.554,762.987.10
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值30,226.3941,841.7732,946.3710,952.80
负债
  应付基金管理费17.7025.8315.726.01
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费4.426.463.931.50
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款4,305.475,299.980.001,700.98
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.001,195.050.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金1.670.581.500.95
  其他应付款项17.088.4717.018.46
  应付利息3.500.530.000.83
  应付赎回款105.1043.0713.402.17
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.330.450.120.15
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额4,455.665,386.091,247.891,721.10
  基金单位总额21,862.1331,168.9727,159.928,277.23
  未分配净收益3,908.605,286.714,538.56954.47
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值25,770.7236,455.6831,698.489,231.70
  负债及持有人权益合计30,226.3941,841.7732,946.3710,952.80