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国寿安保尊利增强回报债券A(002720)

2021-07-26     1.1630-0.4281%
资产负债表
  日期:
单位:万元2020-12-312020-06-302019-12-312019-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本700.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款1,419.72131.30186.81103.87
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计302.94167.72156.21147.42
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金0.530.350.170.69
  清算备付金53.8610.102.8489.98
  应收股票清算款0.000.0016.020.00
  新股申购款4,762.987.101.050.00
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值32,946.3710,952.8010,516.1911,155.81
负债
  应付基金管理费15.726.016.516.75
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费3.931.501.631.69
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.001,700.981,399.98810.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款1,195.050.000.003.22
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金1.500.951.100.80
  其他应付款项17.018.4617.0014.38
  应付利息0.000.830.270.23
  应付赎回款13.402.170.000.98
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.120.150.210.28
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额1,247.891,721.101,426.72838.37
  基金单位总额27,159.928,277.238,515.469,980.44
  未分配净收益4,538.56954.47574.02337.01
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值31,698.489,231.709,089.4810,317.44
  负债及持有人权益合计32,946.3710,952.8010,516.1911,155.81