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国寿安保尊利增强回报债券C(002721)

2021-09-23     1.14400.0875%
资产负债表
  日期:
单位:万元2021-06-302020-12-312020-06-302019-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.00700.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款131.051,419.72131.30186.81
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计592.69302.94167.72156.21
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金1.130.530.350.17
  清算备付金0.6753.8610.102.84
  应收股票清算款99.740.000.0016.02
  新股申购款0.554,762.987.101.05
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值41,841.7732,946.3710,952.8010,516.19
负债
  应付基金管理费25.8315.726.016.51
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费6.463.931.501.63
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款5,299.980.001,700.981,399.98
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.001,195.050.000.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.581.500.951.10
  其他应付款项8.4717.018.4617.00
  应付利息0.530.000.830.27
  应付赎回款43.0713.402.170.00
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.450.120.150.21
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额5,386.091,247.891,721.101,426.72
  基金单位总额31,168.9727,159.928,277.238,515.46
  未分配净收益5,286.714,538.56954.47574.02
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值36,455.6831,698.489,231.709,089.48
  负债及持有人权益合计41,841.7732,946.3710,952.8010,516.19