0.0864% | 资产负债表 |
| 单位：万元 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 | 2021-12-31 |
| 资产 | ||||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 0.00 | 3,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 19.61 | 3,032.27 | 129.87 | 305.63 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 869.52 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 2.28 | 3.23 | 7.63 | 2.13 |
| 清算备付金 | 95.90 | 174.16 | 537.02 | 95.02 |
| 应收股票清算款 | 499.45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 新股申购款 | 2.63 | 3.19 | 12.23 | 42.34 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 7,225.12 | 14,170.46 | 45,696.76 | 81,243.88 |
| 负债 | ||||
| 应付基金管理费 | 2.58 | 6.10 | 18.52 | 38.66 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 0.65 | 1.53 | 4.63 | 9.66 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 1,529.46 | 0.00 | 9,500.00 | 4,600.00 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 500.26 | 3,000.00 | 1.54 | 102.35 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4.77 |
| 其他应付款项 | 10.84 | 27.70 | 42.48 | 19.90 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -2.12 |
| 应付赎回款 | 8.61 | 9.10 | 1,967.17 | 11.74 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 0.08 | 0.68 | 2.50 | 4.45 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 2,052.77 | 3,045.75 | 11,540.74 | 4,796.70 |
| 基金单位总额 | 4,291.84 | 9,335.67 | 28,078.95 | 61,192.91 |
| 未分配净收益 | 880.51 | 1,789.04 | 6,077.08 | 15,254.27 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 5,172.35 | 11,124.71 | 34,156.02 | 76,447.18 |
| 负债及持有人权益合计 | 7,225.12 | 14,170.46 | 45,696.76 | 81,243.88 |