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华富益鑫灵活配置混合C(002729)

2022-09-27     1.18700.2534%
资产负债表
  日期:
单位:万元2022-06-302021-12-312021-06-302020-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款129.87305.63189.42146.28
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.00869.52918.92984.29
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金7.632.133.733.20
  清算备付金537.0295.02439.11239.93
  应收股票清算款0.000.0059.9724.85
  新股申购款12.2342.3422.2346.15
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值45,696.7681,243.8872,728.6878,815.48
负债
  应付基金管理费18.5238.6634.9033.70
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费4.639.668.728.42
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款9,500.004,600.001,800.006,900.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款1.54102.350.0051.12
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.004.7711.811.86
  其他应付款项42.4819.9022.3518.90
  应付利息0.00-2.120.00-2.53
  应付赎回款1,967.1711.7431.510.37
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金2.504.455.604.56
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额11,540.744,796.701,919.897,020.92
  基金单位总额28,078.9561,192.9155,761.3855,615.26
  未分配净收益6,077.0815,254.2715,047.4116,179.31
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值34,156.0276,447.1870,808.8071,794.56
  负债及持有人权益合计45,696.7681,243.8872,728.6878,815.48