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长盛沪港深混合(002732)

2023-03-17     1.32900.0000%
资产负债表
  日期:
单位:万元2023-03-172022-12-312022-06-302021-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款153.64185.781,224.10791.95
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.000.000.001.00
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金1.622.491.660.81
  清算备付金0.094.14712.163,012.73
  应收股票清算款0.000.00157.1919.71
  新股申购款0.000.000.600.00
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值209.37377.168,007.9210,831.32
负债
  应付基金管理费0.170.459.3013.94
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费0.030.081.552.32
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.0093.480.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.000.000.003.87
  其他应付款项16.8621.6414.0818.00
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款4.030.220.000.00
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额21.0822.39118.4038.13
  基金单位总额141.68266.234,882.636,261.24
  未分配净收益46.6188.543,006.884,531.95
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值188.29354.777,889.5210,793.19
  负债及持有人权益合计209.37377.168,007.9210,831.32