资产负债表 |
单位:万元 | 2021-12-31 | 2021-06-30 | 2020-12-31 | 2020-06-30 |
资产 | ||||
股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
银行存款 | 791.95 | 4,232.83 | 1,985.07 | 3,716.15 |
应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
利息合计 | 1.00 | 0.30 | 0.20 | 0.67 |
应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
交易保证金 | 0.81 | 4.27 | 3.99 | 1.64 |
清算备付金 | 3,012.73 | 4.31 | 24.47 | 2.07 |
应收股票清算款 | 19.71 | 3.47 | 75.90 | 25.54 |
新股申购款 | 0.00 | 0.07 | 0.87 | 0.02 |
应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金资产总值 | 10,831.32 | 10,993.34 | 20,524.57 | 11,805.60 |
负债 | ||||
应付基金管理费 | 13.94 | 13.36 | 27.51 | 14.04 |
业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付基金托管费 | 2.32 | 2.23 | 4.58 | 2.34 |
应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
卖出回购债券款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付购买股票清算款 | 0.00 | 0.00 | 7.50 | 0.00 |
应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付佣金 | 3.87 | 4.21 | 11.47 | 2.92 |
其他应付款项 | 18.00 | 8.93 | 6.00 | 8.95 |
应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付赎回款 | 0.00 | 6.85 | 4.34 | 11.80 |
应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
未交税金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
负债总额 | 38.13 | 35.58 | 61.40 | 40.05 |
基金单位总额 | 6,261.24 | 6,315.45 | 12,404.85 | 9,765.45 |
未分配净收益 | 4,531.95 | 4,642.31 | 8,058.32 | 2,000.11 |
未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金资产净值 | 10,793.19 | 10,957.76 | 20,463.17 | 11,765.56 |
负债及持有人权益合计 | 10,831.32 | 10,993.34 | 20,524.57 | 11,805.60 |