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长盛沪港深混合(002732)

2022-05-27     1.48400.6784%
资产负债表
  日期:
单位:万元2021-12-312021-06-302020-12-312020-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款791.954,232.831,985.073,716.15
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计1.000.300.200.67
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金0.814.273.991.64
  清算备付金3,012.734.3124.472.07
  应收股票清算款19.713.4775.9025.54
  新股申购款0.000.070.870.02
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值10,831.3210,993.3420,524.5711,805.60
负债
  应付基金管理费13.9413.3627.5114.04
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费2.322.234.582.34
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.007.500.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金3.874.2111.472.92
  其他应付款项18.008.936.008.95
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款0.006.854.3411.80
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额38.1335.5861.4040.05
  基金单位总额6,261.246,315.4512,404.859,765.45
  未分配净收益4,531.954,642.318,058.322,000.11
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值10,793.1910,957.7620,463.1711,765.56
  负债及持有人权益合计10,831.3210,993.3420,524.5711,805.60