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泓德裕荣纯债债券A(002734)

2024-04-12     1.14810.1046%
资产负债表
  日期:
单位:万元2023-12-312023-06-302022-12-312022-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本150.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款26.3628.9428.8021.85
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.000.000.000.00
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金0.442.000.502.51
  清算备付金274.82267.59659.97431.35
  应收股票清算款160.960.000.0039.64
  新股申购款0.397.340.380.40
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值17,623.9129,270.7976,839.1875,455.83
负债
  应付基金管理费8.5912.7236.7335.98
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费1.862.767.967.80
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款999.812,059.384,650.482,450.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款150.000.931.580.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.000.000.000.00
  其他应付款项17.679.7719.289.99
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款17.1730.510.3931.12
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.520.973.273.68
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额1,195.662,117.094,719.742,538.74
  基金单位总额14,537.7124,132.8765,690.3667,028.51
  未分配净收益1,890.543,020.846,429.095,888.58
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值16,428.2527,153.7072,119.4572,917.09
  负债及持有人权益合计17,623.9129,270.7976,839.1875,455.83