0.0452% | 资产负债表 |
| 单位：万元 | 2021-06-30 | 2020-12-31 | 2020-06-30 | 2019-12-31 |
| 资产 | ||||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 25.04 | 55.00 | 253.37 | 36.96 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 4,216.38 | 10,167.96 | 8,589.78 | 9,101.24 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 2.67 | 2.32 | 1.33 | 2.21 |
| 清算备付金 | 2,523.54 | 7,087.04 | 3,346.86 | 951.86 |
| 应收股票清算款 | 6.74 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 新股申购款 | 4.01 | 10.44 | 14.06 | 58.44 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 282,440.26 | 500,215.99 | 569,822.63 | 447,548.50 |
| 负债 | ||||
| 应付基金管理费 | 137.67 | 215.15 | 230.06 | 179.59 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 29.83 | 46.62 | 49.85 | 38.91 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 27,680.00 | 84,301.44 | 112,592.05 | 92,827.89 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 0.00 | 19.01 | 7.94 | 7.85 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 0.77 | 3.50 | 3.96 | 4.81 |
| 其他应付款项 | 10.92 | 22.01 | 11.01 | 23.03 |
| 应付利息 | 0.00 | -8.15 | 7.57 | 0.87 |
| 应付赎回款 | 124.12 | 9.41 | 2,313.27 | 1,080.64 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 27.15 | 53.83 | 52.94 | 40.42 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 28,010.89 | 84,663.50 | 115,270.14 | 94,204.35 |
| 基金单位总额 | 235,601.73 | 373,163.49 | 410,368.64 | 326,909.73 |
| 未分配净收益 | 18,827.63 | 42,389.00 | 44,183.84 | 26,434.41 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 254,429.37 | 415,552.49 | 454,552.48 | 353,344.15 |
| 负债及持有人权益合计 | 282,440.26 | 500,215.99 | 569,822.63 | 447,548.50 |