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泓德裕荣纯债债券A(002734)

2022-01-20     1.10660.0452%
资产负债表
  日期:
单位:万元2021-06-302020-12-312020-06-302019-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款25.0455.00253.3736.96
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计4,216.3810,167.968,589.789,101.24
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金2.672.321.332.21
  清算备付金2,523.547,087.043,346.86951.86
  应收股票清算款6.740.000.000.00
  新股申购款4.0110.4414.0658.44
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值282,440.26500,215.99569,822.63447,548.50
负债
  应付基金管理费137.67215.15230.06179.59
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费29.8346.6249.8538.91
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款27,680.0084,301.44112,592.0592,827.89
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.0019.017.947.85
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.773.503.964.81
  其他应付款项10.9222.0111.0123.03
  应付利息0.00-8.157.570.87
  应付赎回款124.129.412,313.271,080.64
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金27.1553.8352.9440.42
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额28,010.8984,663.50115,270.1494,204.35
  基金单位总额235,601.73373,163.49410,368.64326,909.73
  未分配净收益18,827.6342,389.0044,183.8426,434.41
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值254,429.37415,552.49454,552.48353,344.15
  负债及持有人权益合计282,440.26500,215.99569,822.63447,548.50