0.0090% | 资产负债表 |
| 单位：万元 | 2022-06-30 | 2021-12-31 | 2021-06-30 | 2020-12-31 |
| 资产 | ||||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 21.85 | 27.96 | 25.04 | 55.00 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 0.00 | 1,680.09 | 4,216.38 | 10,167.96 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 2.51 | 2.31 | 2.67 | 2.32 |
| 清算备付金 | 431.35 | 655.23 | 2,523.54 | 7,087.04 |
| 应收股票清算款 | 39.64 | 0.00 | 6.74 | 0.00 |
| 新股申购款 | 0.40 | 4.20 | 4.01 | 10.44 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 75,455.83 | 93,277.64 | 282,440.26 | 500,215.99 |
| 负债 | ||||
| 应付基金管理费 | 35.98 | 49.86 | 137.67 | 215.15 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 7.80 | 10.80 | 29.83 | 46.62 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 2,450.00 | 4,450.00 | 27,680.00 | 84,301.44 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 0.00 | 2.06 | 0.00 | 19.01 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 0.00 | 0.85 | 0.77 | 3.50 |
| 其他应付款项 | 9.99 | 21.12 | 10.92 | 22.01 |
| 应付利息 | 0.00 | -1.55 | 0.00 | -8.15 |
| 应付赎回款 | 31.12 | 18.09 | 124.12 | 9.41 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 3.68 | 9.12 | 27.15 | 53.83 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 2,538.74 | 4,560.70 | 28,010.89 | 84,663.50 |
| 基金单位总额 | 67,028.51 | 80,522.62 | 235,601.73 | 373,163.49 |
| 未分配净收益 | 5,888.58 | 8,194.32 | 18,827.63 | 42,389.00 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 72,917.09 | 88,716.94 | 254,429.37 | 415,552.49 |
| 负债及持有人权益合计 | 75,455.83 | 93,277.64 | 282,440.26 | 500,215.99 |