行情中心升级到1.1版! 官方博客

基金业绩

基金费率

投资组合

基金概况

财务数据

泓德裕荣纯债债券A(002734)

2021-02-24     1.11190.0270%
资产负债表
  日期:
单位:万元2020-06-302019-12-312019-06-302018-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.002,080.02
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款253.3736.96510.5538.70
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计8,589.789,101.246,468.906,332.38
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金1.332.211.650.64
  清算备付金3,346.86951.861,935.95100.00
  应收股票清算款0.000.000.000.00
  新股申购款14.0658.442.053.61
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值569,822.63447,548.50409,174.26245,615.16
负债
  应付基金管理费230.06179.59159.68102.31
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费49.8538.9134.6022.17
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款112,592.0592,827.8978,810.7517,780.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款7.947.850.000.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金3.964.814.173.84
  其他应付款项11.0123.0310.4019.03
  应付利息7.570.8724.4516.37
  应付赎回款2,313.271,080.641,613.4215.79
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金52.9440.4235.7024.34
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额115,270.1494,204.3580,693.7117,983.88
  基金单位总额410,368.64326,909.73298,783.31203,278.72
  未分配净收益44,183.8426,434.4129,697.2424,352.56
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值454,552.48353,344.15328,480.55227,631.28
  负债及持有人权益合计569,822.63447,548.50409,174.26245,615.16