0.0270% | 资产负债表 |
| 单位：万元 | 2020-06-30 | 2019-12-31 | 2019-06-30 | 2018-12-31 |
| 资产 | ||||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,080.02 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 253.37 | 36.96 | 510.55 | 38.70 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 8,589.78 | 9,101.24 | 6,468.90 | 6,332.38 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 1.33 | 2.21 | 1.65 | 0.64 |
| 清算备付金 | 3,346.86 | 951.86 | 1,935.95 | 100.00 |
| 应收股票清算款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 新股申购款 | 14.06 | 58.44 | 2.05 | 3.61 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 569,822.63 | 447,548.50 | 409,174.26 | 245,615.16 |
| 负债 | ||||
| 应付基金管理费 | 230.06 | 179.59 | 159.68 | 102.31 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 49.85 | 38.91 | 34.60 | 22.17 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 112,592.05 | 92,827.89 | 78,810.75 | 17,780.00 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 7.94 | 7.85 | 0.00 | 0.00 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 3.96 | 4.81 | 4.17 | 3.84 |
| 其他应付款项 | 11.01 | 23.03 | 10.40 | 19.03 |
| 应付利息 | 7.57 | 0.87 | 24.45 | 16.37 |
| 应付赎回款 | 2,313.27 | 1,080.64 | 1,613.42 | 15.79 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 52.94 | 40.42 | 35.70 | 24.34 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 115,270.14 | 94,204.35 | 80,693.71 | 17,983.88 |
| 基金单位总额 | 410,368.64 | 326,909.73 | 298,783.31 | 203,278.72 |
| 未分配净收益 | 44,183.84 | 26,434.41 | 29,697.24 | 24,352.56 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 454,552.48 | 353,344.15 | 328,480.55 | 227,631.28 |
| 负债及持有人权益合计 | 569,822.63 | 447,548.50 | 409,174.26 | 245,615.16 |