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泓德裕荣纯债债券C(002735)

2021-05-17     1.08460.0369%
资产负债表
  日期:
单位:万元2020-12-312020-06-302019-12-312019-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款55.00253.3736.96510.55
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计10,167.968,589.789,101.246,468.90
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金2.321.332.211.65
  清算备付金7,087.043,346.86951.861,935.95
  应收股票清算款0.000.000.000.00
  新股申购款10.4414.0658.442.05
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值500,215.99569,822.63447,548.50409,174.26
负债
  应付基金管理费215.15230.06179.59159.68
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费46.6249.8538.9134.60
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款84,301.44112,592.0592,827.8978,810.75
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款19.017.947.850.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金3.503.964.814.17
  其他应付款项22.0111.0123.0310.40
  应付利息-8.157.570.8724.45
  应付赎回款9.412,313.271,080.641,613.42
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金53.8352.9440.4235.70
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额84,663.50115,270.1494,204.3580,693.71
  基金单位总额373,163.49410,368.64326,909.73298,783.31
  未分配净收益42,389.0044,183.8426,434.4129,697.24
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值415,552.49454,552.48353,344.15328,480.55
  负债及持有人权益合计500,215.99569,822.63447,548.50409,174.26