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泓德裕和纯债债券A(002736)

2022-01-25     1.21520.0494%
资产负债表
  日期:
单位:万元2021-06-302020-12-312020-06-302019-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款47.6847.8067.1347.78
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计3,715.697,144.337,607.154,905.75
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金1.653.583.262.33
  清算备付金1,558.243,477.712,357.882,451.56
  应收股票清算款0.008,009.201,998.833,096.42
  新股申购款0.5818.3211.9132.73
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值189,523.66368,667.06380,703.96321,156.06
负债
  应付基金管理费42.2078.1275.0869.47
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费18.2833.8532.5330.10
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款30,256.4660,260.8187,401.1645,779.96
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款1.428,007.271,972.063,101.94
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金2.584.104.761.79
  其他应付款项10.4121.1010.479.01
  应付利息5.721.1513.63-1.72
  应付赎回款3.5138.83184.57287.69
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金23.0147.0143.5649.83
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额30,363.6668,494.0789,739.4149,328.26
  基金单位总额129,671.32247,618.80241,161.15230,437.08
  未分配净收益29,488.6852,554.2049,803.4041,390.72
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值159,160.01300,172.99290,964.55271,827.80
  负债及持有人权益合计189,523.66368,667.06380,703.96321,156.06