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泓德裕康债券A(002738)

2022-09-27     1.24790.4023%
资产负债表
  日期:
单位:万元2022-06-302021-12-312021-06-302020-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本2,091.040.0012,379.033,900.02
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款65.01107.85752.36336.82
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.0010,097.9914,262.8810,924.83
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金14.6716.2512.3322.96
  清算备付金298.354,528.242,142.853,892.70
  应收股票清算款7,372.23165.560.0037.96
  新股申购款7.187.46406.361,475.09
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值493,142.92872,363.181,057,841.47928,753.43
负债
  应付基金管理费212.38368.88451.68404.72
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费46.0279.9297.8687.69
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款92,484.53175,448.35106,387.6184,756.50
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.000.730.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.0058.2899.6674.86
  其他应付款项32.3510.8413.8121.59
  应付利息0.0039.8065.128.80
  应付赎回款940.495,842.161,473.97608.30
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金34.2369.1273.2267.35
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额93,752.37181,921.34108,668.8686,033.81
  基金单位总额312,946.20536,868.91739,482.45678,335.33
  未分配净收益86,444.35153,572.94209,690.17164,384.29
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值399,390.55690,441.85949,172.61842,719.62
  负债及持有人权益合计493,142.92872,363.181,057,841.47928,753.43