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泓德裕康债券A(002738)

2021-05-12     1.25430.0958%
资产负债表
  日期:
单位:万元2020-12-312020-06-302019-12-312019-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本3,900.024,420.000.001,697.51
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款336.82466.0947.3091.07
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计10,924.834,816.792,159.24187.83
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金22.9611.495.990.26
  清算备付金3,892.70549.68331.471.28
  应收股票清算款37.962,679.45791.0879.24
  新股申购款1,475.09423.682.291.30
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值928,753.43374,718.82167,333.7814,793.76
负债
  应付基金管理费404.72160.2470.625.77
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费87.6934.7215.301.25
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款84,756.5023,397.4618,238.952,900.78
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.003,070.41738.3431.49
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金74.8631.2030.653.49
  其他应付款项21.5910.7016.518.14
  应付利息8.802.520.841.75
  应付赎回款608.30112.237.470.00
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金67.3524.6210.521.76
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额86,033.8126,845.5519,129.732,954.42
  基金单位总额678,335.33303,011.97138,317.2010,342.47
  未分配净收益164,384.2944,861.309,886.841,496.86
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值842,719.62347,873.27148,204.0511,839.33
  负债及持有人权益合计928,753.43374,718.82167,333.7814,793.76