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泓德裕康债券A(002738)

2021-09-17     1.26310.2381%
资产负债表
  日期:
单位:万元2021-06-302020-12-312020-06-302019-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本12,379.033,900.024,420.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款752.36336.82466.0947.30
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计14,262.8810,924.834,816.792,159.24
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金12.3322.9611.495.99
  清算备付金2,142.853,892.70549.68331.47
  应收股票清算款0.0037.962,679.45791.08
  新股申购款406.361,475.09423.682.29
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值1,057,841.47928,753.43374,718.82167,333.78
负债
  应付基金管理费451.68404.72160.2470.62
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费97.8687.6934.7215.30
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款106,387.6184,756.5023,397.4618,238.95
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.730.003,070.41738.34
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金99.6674.8631.2030.65
  其他应付款项13.8121.5910.7016.51
  应付利息65.128.802.520.84
  应付赎回款1,473.97608.30112.237.47
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金73.2267.3524.6210.52
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额108,668.8686,033.8126,845.5519,129.73
  基金单位总额739,482.45678,335.33303,011.97138,317.20
  未分配净收益209,690.17164,384.2944,861.309,886.84
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值949,172.61842,719.62347,873.27148,204.05
  负债及持有人权益合计1,057,841.47928,753.43374,718.82167,333.78