0.0000% | 资产负债表 |
| 单位：万元 | 2022-05-30 | 2021-12-31 | 2021-06-30 | 2020-12-31 |
| 资产 | ||||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 50,281.20 | 13.35 | 2,095.46 | 9.53 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 0.00 | 2,160.37 | 2,173.29 | 2,108.59 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 1.60 | 1.41 | 0.49 | 0.70 |
| 清算备付金 | 15.07 | 1,380.59 | 2,287.53 | 2,136.45 |
| 应收股票清算款 | 0.00 | 805.49 | 0.00 | 9.30 |
| 新股申购款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 50,297.87 | 119,351.65 | 120,862.41 | 120,154.27 |
| 负债 | ||||
| 应付基金管理费 | 26.42 | 32.07 | 32.13 | 32.42 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 6.34 | 7.70 | 7.71 | 7.78 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 0.00 | 43,249.97 | 44,278.46 | 43,304.95 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 0.00 | 801.05 | 2,083.45 | 6.80 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 0.00 | 1.68 | 1.03 | 2.10 |
| 其他应付款项 | 29.27 | 19.20 | 9.52 | 19.20 |
| 应付利息 | 0.00 | -10.76 | 1.53 | -2.54 |
| 应付赎回款 | 48,812.89 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 6.49 | 14.38 | 10.83 | 14.09 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 48,881.60 | 44,115.50 | 46,424.88 | 43,385.31 |
| 基金单位总额 | 1,434.98 | 71,080.37 | 71,080.37 | 68,640.44 |
| 未分配净收益 | -18.71 | 4,155.78 | 3,357.17 | 8,128.52 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 1,416.28 | 75,236.15 | 74,437.53 | 76,768.96 |
| 负债及持有人权益合计 | 50,297.87 | 119,351.65 | 120,862.41 | 120,154.27 |