行情中心升级到1.1版! 官方博客

基金业绩

基金费率

投资组合

基金概况

财务数据

泓德裕泽一年定开债券A(002740)

2022-01-14     1.06030.1795%
资产负债表
  日期:
单位:万元2021-06-302020-12-312020-06-302019-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款2,095.469.5315.4215.04
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计2,173.292,108.592,109.892,063.31
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金0.490.702.212.66
  清算备付金2,287.532,136.452,083.241,734.38
  应收股票清算款0.009.3030.263.42
  新股申购款0.000.000.000.00
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值120,862.41120,154.27124,259.52115,804.78
负债
  应付基金管理费32.1332.4231.0828.68
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费7.717.787.466.88
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款44,278.4643,304.9547,858.3047,999.95
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款2,083.456.8031.420.16
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金1.032.103.103.11
  其他应付款项9.5219.209.557.20
  应付利息1.53-2.547.80-1.10
  应付赎回款0.000.000.000.00
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金10.8314.0911.3213.65
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额46,424.8843,385.3147,960.4648,058.57
  基金单位总额71,080.3768,640.4468,640.4463,219.83
  未分配净收益3,357.178,128.527,658.624,526.37
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值74,437.5376,768.9676,299.0667,746.20
  负债及持有人权益合计120,862.41120,154.27124,259.52115,804.78