-0.0857% | 资产负债表 |
| 单位：万元 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 | 2021-12-31 |
| 资产 | ||||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 531.60 | 0.00 | 0.00 | 12,587.53 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 34.46 | 37.98 | 55.27 | 54.50 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,036.21 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 5.36 | 10.18 | 26.35 | 16.74 |
| 清算备付金 | 839.25 | 1,860.66 | 3,394.61 | 2,961.37 |
| 应收股票清算款 | 788.04 | 2.54 | 4,927.43 | 1,071.52 |
| 新股申购款 | 0.22 | 301.70 | 13.83 | 2,029.70 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 133,101.57 | 211,601.12 | 256,268.53 | 442,836.04 |
| 负债 | ||||
| 应付基金管理费 | 62.01 | 97.23 | 113.83 | 197.20 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 13.43 | 21.07 | 24.66 | 42.73 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 12,995.11 | 21,561.74 | 20,750.00 | 18,650.00 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 770.83 | 0.00 | 0.00 | 451.97 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 31.69 |
| 其他应付款项 | 20.84 | 14.33 | 40.61 | 21.02 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -8.01 |
| 应付赎回款 | 25.59 | 5.60 | 4,953.22 | 27.65 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 1.58 | 4.94 | 4.37 | 11.68 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 13,890.15 | 21,710.43 | 25,889.89 | 19,431.51 |
| 基金单位总额 | 90,884.26 | 145,304.46 | 168,687.37 | 302,806.32 |
| 未分配净收益 | 28,327.15 | 44,586.23 | 61,691.28 | 120,598.22 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 119,211.42 | 189,890.69 | 230,378.64 | 423,404.54 |
| 负债及持有人权益合计 | 133,101.57 | 211,601.12 | 256,268.53 | 442,836.04 |