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泓德裕祥债券A(002742)

2025-06-20     1.24510.0965%
资产负债表
  日期:
单位:万元2024-12-312024-06-302023-12-312023-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本1,100.790.000.00531.60
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款20.6439.6524.2034.46
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.000.000.000.00
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金4.367.801.915.36
  清算备付金414.121,013.33677.41839.25
  应收股票清算款0.00223.630.00788.04
  新股申购款0.110.112.200.22
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值14,653.5169,387.1998,014.00133,101.57
负债
  应付基金管理费10.5734.2746.9362.01
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费2.297.4310.1713.43
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款249.98300.007,009.2012,995.11
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.040.003.18770.83
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.000.000.000.00
  其他应付款项13.7044.3523.8920.84
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款5.41242.092.3625.59
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金1.071.531.661.58
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额283.31629.977,097.8413,890.15
  基金单位总额11,743.7058,202.9674,564.3790,884.26
  未分配净收益2,626.5010,554.2716,351.7928,327.15
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值14,370.2068,757.2290,916.16119,211.42
  负债及持有人权益合计14,653.5169,387.1998,014.00133,101.57