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泓德裕祥债券A(002742) - 搜狐基金
泓德裕祥债券A(002742)
2025-06-20
1.2451
0.0965%
单位:万元 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
资产 |
股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
买入返售债券成本 | 1,100.79 | 0.00 | 0.00 | 531.60 |
其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
银行存款 | 20.64 | 39.65 | 24.20 | 34.46 |
应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
利息合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
交易保证金 | 4.36 | 7.80 | 1.91 | 5.36 |
清算备付金 | 414.12 | 1,013.33 | 677.41 | 839.25 |
应收股票清算款 | 0.00 | 223.63 | 0.00 | 788.04 |
新股申购款 | 0.11 | 0.11 | 2.20 | 0.22 |
应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金资产总值 | 14,653.51 | 69,387.19 | 98,014.00 | 133,101.57 |
负债 |
应付基金管理费 | 10.57 | 34.27 | 46.93 | 62.01 |
业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付基金托管费 | 2.29 | 7.43 | 10.17 | 13.43 |
应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
卖出回购债券款 | 249.98 | 300.00 | 7,009.20 | 12,995.11 |
应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付购买股票清算款 | 0.04 | 0.00 | 3.18 | 770.83 |
应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付佣金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他应付款项 | 13.70 | 44.35 | 23.89 | 20.84 |
应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付赎回款 | 5.41 | 242.09 | 2.36 | 25.59 |
应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
未交税金 | 1.07 | 1.53 | 1.66 | 1.58 |
预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
负债总额 | 283.31 | 629.97 | 7,097.84 | 13,890.15 |
基金单位总额 | 11,743.70 | 58,202.96 | 74,564.37 | 90,884.26 |
未分配净收益 | 2,626.50 | 10,554.27 | 16,351.79 | 28,327.15 |
未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金资产净值 | 14,370.20 | 68,757.22 | 90,916.16 | 119,211.42 |
负债及持有人权益合计 | 14,653.51 | 69,387.19 | 98,014.00 | 133,101.57 |