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泓德裕祥债券A(002742)

2023-12-01     1.2179-0.0857%
资产负债表
  日期:
单位:万元2023-06-302022-12-312022-06-302021-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本531.600.000.0012,587.53
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款34.4637.9855.2754.50
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.000.000.003,036.21
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金5.3610.1826.3516.74
  清算备付金839.251,860.663,394.612,961.37
  应收股票清算款788.042.544,927.431,071.52
  新股申购款0.22301.7013.832,029.70
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值133,101.57211,601.12256,268.53442,836.04
负债
  应付基金管理费62.0197.23113.83197.20
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费13.4321.0724.6642.73
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款12,995.1121,561.7420,750.0018,650.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款770.830.000.00451.97
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.000.000.0031.69
  其他应付款项20.8414.3340.6121.02
  应付利息0.000.000.00-8.01
  应付赎回款25.595.604,953.2227.65
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金1.584.944.3711.68
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额13,890.1521,710.4325,889.8919,431.51
  基金单位总额90,884.26145,304.46168,687.37302,806.32
  未分配净收益28,327.1544,586.2361,691.28120,598.22
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值119,211.42189,890.69230,378.64423,404.54
  负债及持有人权益合计133,101.57211,601.12256,268.53442,836.04