0.2027% | 资产负债表 |
| 单位：万元 | 2020-12-31 | 2020-06-30 | 2019-12-31 | 2019-06-30 |
| 资产 | ||||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 7,040.02 | 1,960.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 616.33 | 37.95 | 67.80 | 35.05 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 2,449.17 | 1,344.17 | 613.79 | 591.07 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 7.78 | 6.83 | 2.79 | 2.09 |
| 清算备付金 | 1,925.29 | 1,063.09 | 1,139.86 | 340.09 |
| 应收股票清算款 | 1,158.32 | 2,118.10 | 0.00 | 0.00 |
| 新股申购款 | 231.05 | 15.46 | 0.22 | 0.00 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 249,660.66 | 174,056.31 | 68,324.53 | 57,052.67 |
| 负债 | ||||
| 应付基金管理费 | 105.19 | 70.25 | 30.97 | 21.57 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 22.79 | 15.22 | 6.71 | 4.67 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 21,750.00 | 32,500.00 | 6,480.00 | 8,500.00 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 1,154.34 | 2,115.15 | 0.00 | 5.15 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 23.02 | 10.55 | 10.26 | 2.38 |
| 其他应付款项 | 22.15 | 9.57 | 5.40 | 8.58 |
| 应付利息 | -6.89 | 0.00 | 0.54 | 3.20 |
| 应付赎回款 | 608.25 | 13.24 | 3.07 | 0.00 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 11.14 | 9.26 | 3.37 | 3.10 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 23,691.15 | 34,743.49 | 6,540.32 | 8,548.65 |
| 基金单位总额 | 176,690.61 | 120,918.08 | 51,400.79 | 42,420.31 |
| 未分配净收益 | 49,278.91 | 18,394.74 | 10,383.42 | 6,083.71 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 225,969.52 | 139,312.82 | 61,784.21 | 48,504.02 |
| 负债及持有人权益合计 | 249,660.66 | 174,056.31 | 68,324.53 | 57,052.67 |