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泓德裕祥债券C(002743)

2022-12-02     1.29700.0000%
资产负债表
  日期:
单位:万元2022-06-302021-12-312021-06-302020-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.0012,587.530.007,040.02
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款55.2754.502,028.57616.33
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.003,036.212,402.172,449.17
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金26.3516.7410.217.78
  清算备付金3,394.612,961.375,001.151,925.29
  应收股票清算款4,927.431,071.520.001,158.32
  新股申购款13.832,029.70104.93231.05
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值256,268.53442,836.04296,627.50249,660.66
负债
  应付基金管理费113.83197.20123.08105.19
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费24.6642.7326.6722.79
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款20,750.0018,650.0033,660.0021,750.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.00451.971,894.191,154.34
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.0031.6933.7323.02
  其他应付款项40.6121.0210.6422.15
  应付利息0.00-8.010.00-6.89
  应付赎回款4,953.2227.65180.51608.25
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金4.3711.6810.4411.14
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额25,889.8919,431.5135,940.8923,691.15
  基金单位总额168,687.37302,806.32194,329.21176,690.61
  未分配净收益61,691.28120,598.2266,357.4149,278.91
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值230,378.64423,404.54260,686.61225,969.52
  负债及持有人权益合计256,268.53442,836.04296,627.50249,660.66