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泓德裕祥债券C(002743)

2021-07-29     1.30600.3689%
资产负债表
  日期:
单位:万元2020-12-312020-06-302019-12-312019-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本7,040.021,960.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款616.3337.9567.8035.05
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计2,449.171,344.17613.79591.07
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金7.786.832.792.09
  清算备付金1,925.291,063.091,139.86340.09
  应收股票清算款1,158.322,118.100.000.00
  新股申购款231.0515.460.220.00
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值249,660.66174,056.3168,324.5357,052.67
负债
  应付基金管理费105.1970.2530.9721.57
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费22.7915.226.714.67
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款21,750.0032,500.006,480.008,500.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款1,154.342,115.150.005.15
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金23.0210.5510.262.38
  其他应付款项22.159.575.408.58
  应付利息-6.890.000.543.20
  应付赎回款608.2513.243.070.00
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金11.149.263.373.10
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额23,691.1534,743.496,540.328,548.65
  基金单位总额176,690.61120,918.0851,400.7942,420.31
  未分配净收益49,278.9118,394.7410,383.426,083.71
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值225,969.52139,312.8261,784.2148,504.02
  负债及持有人权益合计249,660.66174,056.3168,324.5357,052.67