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泓德裕祥债券C(002743)

2020-09-25     1.17600.0851%
资产负债表
  日期:
单位:万元2020-06-302019-12-312019-06-302018-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本1,960.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款37.9567.8035.0538.51
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计1,344.17613.79591.07348.24
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金6.832.792.090.44
  清算备付金1,063.091,139.86340.090.45
  应收股票清算款2,118.100.000.000.68
  新股申购款15.460.220.000.14
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值174,056.3168,324.5357,052.6724,980.34
负债
  应付基金管理费70.2530.9721.5710.99
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费15.226.714.672.38
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款32,500.006,480.008,500.003,498.37
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款2,115.150.005.150.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金10.5510.262.380.62
  其他应付款项9.575.408.5815.40
  应付利息0.000.543.205.09
  应付赎回款13.243.070.000.00
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金9.263.373.101.77
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额34,743.496,540.328,548.653,534.63
  基金单位总额120,918.0851,400.7942,420.3119,889.27
  未分配净收益18,394.7410,383.426,083.711,556.44
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值139,312.8261,784.2148,504.0221,445.71
  负债及持有人权益合计174,056.3168,324.5357,052.6724,980.34