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北信瑞丰丰利混合(002745)

2021-10-22     1.10410.0000%
资产负债表
  日期:
单位:万元2021-06-302020-12-312020-06-302019-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.00200.00620.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款425.02138.6459.061,051.02
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计1.111.3218.001.41
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金0.490.410.600.39
  清算备付金1.220.8524.4213.68
  应收股票清算款0.00106.660.000.00
  新股申购款0.000.020.100.00
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值502.56867.591,169.371,884.33
负债
  应付基金管理费0.251.041.422.04
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费0.040.140.190.27
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.009.42307.72
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.370.330.400.39
  其他应付款项2.884.902.894.00
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款26.7712.160.150.00
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额30.3118.5814.47314.43
  基金单位总额441.84772.121,111.091,512.51
  未分配净收益30.4276.8943.8057.39
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值472.26849.011,154.901,569.90
  负债及持有人权益合计502.56867.591,169.371,884.33