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北信瑞丰丰利混合(002745)

2023-02-03     1.0470-0.2762%
资产负债表
  日期:
单位:万元2022-06-302021-12-312021-06-302020-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本400.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款52.59386.28425.02138.64
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.000.531.111.32
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金3.060.350.490.41
  清算备付金84.280.321.220.85
  应收股票清算款100.210.000.00106.66
  新股申购款0.010.000.000.02
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值16,048.90418.25502.56867.59
负债
  应付基金管理费7.740.210.251.04
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费1.290.040.040.14
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款20.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款130.410.000.000.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.000.080.370.33
  其他应付款项10.514.902.884.90
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款0.000.0026.7712.16
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.950.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额170.905.2330.3118.58
  基金单位总额14,113.17373.65441.84772.12
  未分配净收益1,764.8339.3730.4276.89
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值15,878.00413.02472.26849.01
  负债及持有人权益合计16,048.90418.25502.56867.59