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汇添富多策略定开混合(002746)

2021-10-25     1.88200.8034%
资产负债表
  日期:
单位:万元2021-06-302020-12-312020-06-302019-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.0040,000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款18,785.8221,734.466,434.1159,601.93
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计1.815.521.8113.14
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金37.1446.5821.8721.26
  清算备付金54.44250.8852.5812.49
  应收股票清算款0.0023,732.640.0016.18
  新股申购款0.0022.370.000.00
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值54,796.08107,844.99137,955.13123,359.35
负债
  应付基金管理费65.67202.26158.79151.89
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费10.9533.7126.4725.32
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款1,169.690.003,307.002,681.69
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金61.79159.2865.3949.69
  其他应付款项10.4121.0010.4431.00
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款0.0021,257.670.000.00
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额1,318.5121,673.933,568.092,939.59
  基金单位总额28,226.5047,361.0993,420.3993,420.39
  未分配净收益25,251.0738,809.9740,966.6526,999.37
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值53,477.5786,171.07134,387.04120,419.76
  负债及持有人权益合计54,796.08107,844.99137,955.13123,359.35