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博时裕创纯债债券(002754)

2021-06-16     1.0120-0.0987%
资产负债表
  日期:
单位:万元2020-12-312020-06-302019-12-312019-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款381.16464.13373.70394.46
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计1,511.612,994.421,626.063,025.62
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金0.890.000.000.00
  清算备付金23.840.000.000.00
  应收股票清算款0.000.000.000.00
  新股申购款2.540.833.523.60
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值115,357.53144,224.49128,038.58134,040.98
负债
  应付基金管理费26.2725.6625.8724.89
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费8.768.558.628.30
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款11,504.4540,007.3727,004.9233,018.71
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.000.000.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金1.721.451.391.38
  其他应付款项21.9323.4021.9431.01
  应付利息9.2521.6313.7416.42
  应付赎回款8.4338.0914.980.00
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金9.648.889.539.57
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额11,590.4440,135.0427,101.0033,110.27
  基金单位总额99,779.60100,820.3399,582.8099,230.58
  未分配净收益3,987.493,269.131,354.781,700.13
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值103,767.09104,089.45100,937.59100,930.71
  负债及持有人权益合计115,357.53144,224.49128,038.58134,040.98