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博时裕盛纯债债券(002755)

2022-06-24     1.01500.0000%
资产负债表
  日期:
单位:万元2021-12-312021-06-302020-12-312020-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款352.35356.26402.901,478.37
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计1,151.79985.581,270.051,008.72
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金0.000.170.000.00
  清算备付金0.000.000.000.00
  应收股票清算款0.000.000.000.00
  新股申购款1.000.530.080.03
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值58,611.6460,824.2366,297.7466,859.42
负债
  应付基金管理费12.5112.0812.4912.10
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费4.174.034.164.03
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款10,204.3611,706.7516,910.2117,715.42
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.000.000.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.921.061.601.12
  其他应付款项17.439.1117.939.88
  应付利息7.964.2011.0711.76
  应付赎回款0.141.020.095.62
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金4.683.944.524.82
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额10,252.1811,742.1816,962.0617,764.74
  基金单位总额47,423.6347,351.8547,379.0647,554.43
  未分配净收益935.841,730.201,956.621,540.24
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值48,359.4649,082.0549,335.6849,094.67
  负债及持有人权益合计58,611.6460,824.2366,297.7466,859.42