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博时裕盛纯债债券(002755)

2021-04-19     1.02500.0977%
资产负债表
  日期:
单位:万元2020-12-312020-06-302019-12-312019-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.006,605.22
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款402.901,478.37385.37327.42
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计1,270.051,008.72917.81648.93
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金0.000.000.000.41
  清算备付金0.000.000.000.00
  应收股票清算款0.000.000.000.00
  新股申购款0.080.037.153.25
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值66,297.7466,859.4265,385.3550,271.31
负债
  应付基金管理费12.4912.1012.8522.65
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费4.164.034.287.55
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款16,910.2117,715.4214,755.420.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.000.000.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金1.601.121.231.33
  其他应付款项17.939.8817.9331.28
  应付利息11.0711.7615.010.00
  应付赎回款0.095.626.250.01
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金4.524.825.422.05
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额16,962.0617,764.7414,818.3964.86
  基金单位总额47,379.0647,554.4347,467.7847,331.14
  未分配净收益1,956.621,540.243,099.182,875.30
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值49,335.6849,094.6750,566.9650,206.45
  负债及持有人权益合计66,297.7466,859.4265,385.3550,271.31