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博时裕盛纯债债券(002755)

2021-02-24     1.04600.0957%
资产负债表
  日期:
单位:万元2020-06-302019-12-312019-06-302018-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.006,605.220.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款1,478.37385.37327.42879.56
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计1,008.72917.81648.93500.08
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金0.000.000.410.00
  清算备付金0.000.000.000.45
  应收股票清算款0.000.000.000.00
  新股申购款0.037.153.250.00
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值66,859.4265,385.3550,271.3122,589.18
负债
  应付基金管理费12.1012.8522.655.56
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费4.034.287.551.85
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款17,715.4214,755.420.00700.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.000.000.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金1.121.231.330.04
  其他应付款项9.8817.9331.2834.50
  应付利息11.7615.010.000.65
  应付赎回款5.626.250.010.02
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金4.825.422.052.68
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额17,764.7414,818.3964.86745.30
  基金单位总额47,554.4347,467.7847,331.1421,065.77
  未分配净收益1,540.243,099.182,875.30778.12
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值49,094.6750,566.9650,206.4521,843.88
  负债及持有人权益合计66,859.4265,385.3550,271.3122,589.18