行情中心升级到1.1版! 官方博客

基金业绩

基金费率

投资组合

基金概况

财务数据

建信现金增利货币A(002758)

2024-12-03     0.45490.0000%
资产负债表
  日期:
单位:万元2024-06-302023-12-312023-06-302022-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本4,997,289.331,911,595.884,275,656.653,786,601.95
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款4,973,094.714,886,880.286,003,419.444,514,726.57
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.000.000.000.00
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金0.000.000.000.00
  清算备付金166,400.65108,607.98249,904.30158,137.36
  应收股票清算款0.000.000.0089.49
  新股申购款5,925.071,000.005,014.2722.26
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值14,849,395.2312,488,039.3715,270,703.4415,456,861.15
负债
  应付基金管理费1,847.391,530.661,939.342,036.65
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费615.80510.22646.45678.88
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款697,787.471,221,808.721,723,802.931,176,998.20
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款270,759.55355,264.45695,348.90199,709.03
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.000.000.000.00
  其他应付款项131.51127.81151.78142.31
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款3.202.000.000.00
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金9.767.322.627.07
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额971,508.781,579,559.842,422,224.581,379,924.06
  基金单位总额13,877,886.4510,908,479.5212,848,478.8614,076,937.09
  未分配净收益0.000.000.000.00
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值13,877,886.4510,908,479.5212,848,478.8614,076,937.09
  负债及持有人权益合计14,849,395.2312,488,039.3715,270,703.4415,456,861.15