-0.1002% | 资产负债表 |
| 单位：万元 | 2017-12-29 | 2017-06-30 | 2016-12-31 |
| 资产 | |||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 2,066.04 | 10,311.98 | 10,307.43 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 2.37 | 1,595.32 | 891.36 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 4.31 | 0.59 | 0.97 |
| 清算备付金 | 4.55 | 698.18 | 493.19 |
| 应收股票清算款 | 0.00 | 9.75 | 0.00 |
| 新股申购款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 2,077.27 | 107,551.31 | 75,595.05 |
| 负债 | |||
| 应付基金管理费 | 22.19 | 32.94 | 34.00 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 116.80 | 59.57 | 65.97 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 0.00 | 40,399.94 | 8,720.00 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 0.00 | 0.00 | 2.27 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 1.09 | 1.84 | 1.02 |
| 其他应付款项 | 25.61 | 17.36 | 10.00 |
| 应付利息 | 0.00 | 4.24 | 0.22 |
| 应付赎回款 | 649.92 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 816.09 | 40,516.59 | 8,834.20 |
| 基金单位总额 | 1,256.70 | 66,848.65 | 66,848.65 |
| 未分配净收益 | 4.48 | 186.07 | -87.80 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 1,261.18 | 67,034.72 | 66,760.85 |
| 负债及持有人权益合计 | 2,077.27 | 107,551.31 | 75,595.05 |